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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017281)

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今天最新净值 0.9843 0.0061 0.6200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9843
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0241亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙志远
近一年华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)基金累计收益率10.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9843 0.9843 0.0056 0.57%
2025-02-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9782 0.9782 0.0061 0.62%
2025-02-05 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9804 0.9804 -0.0022 -0.22%
2025-01-27 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9834 0.9834 -0.0030 -0.31%
2025-01-24 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9788 0.9788 0.0046 0.47%
2025-01-23 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9805 0.9805 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9776 0.9776 0.0030 0.31%
2025-01-10 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9702 0.9702 -0.0057 -0.59%
2025-01-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9726 0.9726 -0.0019 -0.20%
2025-01-07 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9685 0.9685 0.0041 0.42%
2025-01-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2025-01-03 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9732 0.9732 -0.0050 -0.51%
2025-01-02 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9821 0.9821 -0.0089 -0.91%
2024-12-31 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9898 0.9898 -0.0077 -0.78%
2024-12-30 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9909 0.9909 -0.0011 -0.11%
2024-12-27 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9902 0.9902 0.0007 0.07%
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2024-12-23 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9887 0.9887 -0.0041 -0.41%
2024-12-20 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9878 0.9878 0.0009 0.09%
2024-12-18 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9867 0.9867 0.0015 0.15%
2024-12-17 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9907 0.9907 -0.0040 -0.40%
2024-12-16 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9960 0.9960 -0.0053 -0.53%
2024-12-13 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9960 0.9960 1.0046 1.0046 -0.0086 -0.86%
2024-12-12 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0046 1.0046 0.9995 0.9995 0.0051 0.51%
2024-12-11 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9963 0.9963 0.0032 0.32%
2024-12-10 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9923 0.9923 0.0040 0.40%
2024-12-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9930 0.9930 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9878 0.9878 0.0052 0.53%
2024-12-05 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2024-12-04 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9917 0.9917 -0.0049 -0.49%
2024-12-03 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9917 0.9917 0.0000 0.00%
2024-12-02 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9857 0.9857 0.0060 0.61%
2024-11-29 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9792 0.9792 0.0065 0.66%
2024-11-28 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2024-11-27 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9723 0.9723 0.0088 0.91%
2024-11-26 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9725 0.9725 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9862 0.9862 -0.0134 -1.36%
2024-11-21 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9857 0.9857 0.0005 0.05%
2024-11-20 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9798 0.9798 0.0059 0.60%
2024-11-19 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9736 0.9736 0.0062 0.64%
2024-11-18 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9799 0.9799 -0.0063 -0.64%
2024-11-15 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9888 0.9888 -0.0089 -0.90%
2024-11-14 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9888 0.9888 1.0001 1.0001 -0.0113 -1.13%
2024-11-13 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2024-11-12 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0034 1.0034 -0.0043 -0.43%
2024-11-11 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0034 1.0034 0.9975 0.9975 0.0059 0.59%
2024-11-08 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9909 0.9909 0.0091 0.92%
2024-11-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9913 0.9913 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9809 0.9809 0.0104 1.06%
2024-11-04 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9752 0.9752 0.0057 0.58%
2024-11-01 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9768 0.9768 -0.0016 -0.16%
2024-10-31 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9749 0.9749 0.0019 0.19%
2024-10-30 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9775 0.9775 -0.0026 -0.27%
2024-10-29 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9838 0.9838 -0.0063 -0.64%
2024-10-28 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9797 0.9797 0.0041 0.42%
2024-10-25 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9736 0.9736 0.0061 0.63%
2024-10-24 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9779 0.9779 -0.0043 -0.44%
2024-10-23 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9780 0.9780 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9780 0.9780 0.9763 0.9763 0.0017 0.17%
2024-10-21 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9724 0.9724 0.0039 0.40%
2024-10-18 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9565 0.9565 0.0159 1.66%
2024-10-17 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9589 0.9589 -0.0024 -0.25%
2024-10-16 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2024-10-15 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9671 0.9671 -0.0093 -0.96%
2024-10-14 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9552 0.9552 0.0119 1.25%
2024-10-11 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9675 0.9675 -0.0123 -1.27%
2024-10-10 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9662 0.9662 0.0013 0.13%
2024-10-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9995 0.9995 -0.0333 -3.33%
2024-10-08 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9995 0.9995 0.9755 0.9755 0.0240 2.46%
2024-09-30 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9392 0.9392 0.0363 3.86%
2024-09-27 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9228 0.9228 0.0164 1.78%
2024-09-26 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9052 0.9052 0.0176 1.94%
2024-09-25 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.9010 0.9010 0.0042 0.47%
2024-09-24 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9010 0.9010 0.8845 0.8845 0.0165 1.87%
2024-09-23 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8852 0.8852 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8852 0.8852 0.8862 0.8862 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8862 0.8862 0.8820 0.8820 0.0042 0.48%
2024-09-18 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8820 0.8820 0.8815 0.8815 0.0005 0.06%
2024-09-13 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8828 0.8828 -0.0013 -0.15%
2024-09-12 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8828 0.8828 0.8845 0.8845 -0.0017 -0.19%
2024-09-11 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8850 0.8850 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8856 0.8856 -0.0006 -0.07%
2024-09-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8901 0.8901 -0.0045 -0.51%
2024-09-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8949 0.8949 -0.0048 -0.54%
2024-09-05 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8924 0.8924 0.0025 0.28%
2024-09-04 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8925 0.8925 0.0016 0.18%
2024-09-02 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8993 0.8993 -0.0068 -0.76%
2024-08-30 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.8925 0.8925 0.0068 0.76%
2024-08-29 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8908 0.8908 0.0017 0.19%
2024-08-28 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8908 0.8908 0.8920 0.8920 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8920 0.8920 0.8951 0.8951 -0.0031 -0.35%
2024-08-26 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8939 0.8939 0.0012 0.13%
2024-08-23 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8943 0.8943 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8970 0.8970 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8986 0.8986 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.9050 0.9050 -0.0064 -0.71%
2024-08-19 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9029 0.9029 0.0021 0.23%
2024-08-16 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9045 0.9045 -0.0016 -0.18%
2024-08-15 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9044 0.9044 0.0001 0.01%
2024-08-14 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9091 0.9091 -0.0047 -0.52%
2024-08-13 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9086 0.9086 0.0005 0.06%
2024-08-12 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9103 0.9103 -0.0017 -0.19%
2024-08-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9124 0.9124 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9091 0.9091 0.0033 0.36%
2024-08-05 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9169 0.9169 -0.0078 -0.85%
2024-08-02 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9216 0.9216 -0.0047 -0.51%
2024-08-01 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9232 0.9232 -0.0016 -0.17%
2024-07-31 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9105 0.9105 0.0127 1.39%
2024-07-29 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9125 0.9125 0.9138 0.9138 -0.0013 -0.14%
2024-07-26 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9085 0.9085 0.0053 0.58%
2024-07-25 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9117 0.9117 -0.0032 -0.35%
2024-07-24 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9173 0.9173 -0.0056 -0.61%
2024-07-23 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9279 0.9279 -0.0106 -1.14%
2024-07-22 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9293 0.9293 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9304 0.9304 -0.0011 -0.12%
2024-07-18 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9294 0.9294 0.0010 0.11%
2024-07-17 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9321 0.9321 -0.0027 -0.29%
2024-07-16 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9304 0.9304 0.0017 0.18%
2024-07-15 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9322 0.9322 -0.0018 -0.19%
2024-07-12 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9322 0.9322 0.9328 0.9328 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9270 0.9270 0.0058 0.63%
2024-07-10 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9288 0.9288 -0.0018 -0.19%
2024-07-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9233 0.9233 0.0055 0.60%
2024-07-08 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9294 0.9294 -0.0061 -0.66%
2024-07-05 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9260 0.9260 0.0034 0.37%
2024-07-04 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9306 0.9306 -0.0046 -0.49%
2024-07-03 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9306 0.9306 0.9338 0.9338 -0.0032 -0.34%
2024-07-02 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9372 0.9372 -0.0034 -0.36%
2024-07-01 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9327 0.9327 0.0045 0.48%
2024-06-30 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9304 0.9304 0.0023 0.25%
2024-06-27 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9362 0.9362 -0.0058 -0.62%
2024-06-26 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9301 0.9301 0.0061 0.66%
2024-06-25 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9301 0.9301 0.9318 0.9318 -0.0017 -0.18%
2024-06-24 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9403 0.9403 -0.0085 -0.90%
2024-06-21 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9407 0.9407 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9450 0.9450 -0.0043 -0.46%
2024-06-19 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9469 0.9469 -0.0019 -0.20%
2024-06-18 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9452 0.9452 0.0017 0.18%
2024-06-17 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9463 0.9463 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9441 0.9441 0.0022 0.23%
2024-06-13 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9456 0.9456 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9446 0.9446 0.0010 0.11%
2024-06-11 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9443 0.9443 0.0003 0.03%
2024-06-07 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9448 0.9448 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9469 0.9469 -0.0021 -0.22%
2024-06-05 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9509 0.9509 -0.0040 -0.42%
2024-06-04 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9479 0.9479 0.0030 0.32%
2024-06-03 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9499 0.9499 -0.0020 -0.21%
2024-05-31 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9527 0.9527 -0.0025 -0.26%
2024-05-29 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9529 0.9529 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9562 0.9562 -0.0033 -0.35%
2024-05-27 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9517 0.9517 0.0045 0.47%
2024-05-24 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9559 0.9559 -0.0042 -0.44%
2024-05-22 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9627 0.9627 -0.0006 -0.06%
2024-05-21 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9662 0.9662 -0.0035 -0.36%
2024-05-20 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9626 0.9626 0.0036 0.37%
2024-05-17 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9596 0.9596 0.0030 0.31%
2024-05-16 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9591 0.9591 0.0005 0.05%
2024-05-15 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9612 0.9612 -0.0021 -0.22%
2024-05-14 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9601 0.9601 0.0011 0.11%
2024-05-13 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9608 0.9608 -0.0007 -0.07%
2024-05-10 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9610 0.9610 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9556 0.9556 0.0054 0.57%
2024-05-08 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9580 0.9580 -0.0024 -0.25%
2024-05-07 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2024-05-06 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9492 0.9492 0.0085 0.90%
2024-04-30 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9489 0.9489 0.0003 0.03%
2024-04-29 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9451 0.9451 0.0038 0.40%
2024-04-26 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9388 0.9388 0.0063 0.67%
2024-04-25 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9388 0.9388 0.9381 0.9381 0.0007 0.07%
2024-04-24 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9343 0.9343 0.0038 0.41%
2024-04-23 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9363 0.9363 -0.0020 -0.21%
2024-04-22 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9363 0.9363 0.9380 0.9380 -0.0017 -0.18%
2024-04-19 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9402 0.9402 -0.0022 -0.23%
2024-04-18 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9395 0.9395 0.0007 0.07%
2024-04-17 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9312 0.9312 0.0083 0.89%
2024-04-16 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9312 0.9312 0.9396 0.9396 -0.0084 -0.89%
2024-04-15 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9385 0.9385 0.0011 0.12%
2024-04-12 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9385 0.9385 0.9375 0.9375 0.0010 0.11%
2024-04-11 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11%
2024-04-10 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9365 0.9365 0.9396 0.9396 -0.0031 -0.33%
2024-04-09 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9372 0.9372 0.0024 0.26%
2024-04-08 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9372 0.9372 0.9402 0.9402 -0.0030 -0.32%
2024-04-03 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9398 0.9398 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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