天弘养老2035三年(FOF)Y(天弘养老2035三年Y)基金净值查询(017268)
今天最新净值
1.0514
-0.0031 -0.2900%
2025-02-06
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2096亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：张庆昌 王帆
今年以来天弘养老2035三年(FOF)Y|天弘养老2035三年Y基金净值查询
今年以来,天弘养老2035三年(FOF)Y(017268)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0592 |
1.0592 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0514 |
1.0514 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0545 |
1.0545 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-24 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0574 |
1.0574 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0539 |
1.0539 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0520 |
1.0520 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0369 |
1.0369 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0456 |
1.0456 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0443 |
1.0443 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0448 |
1.0448 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0068 |
0.66% |
|
|
| 2025-01-06 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0380 |
1.0380 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0354 |
1.0354 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
017268 |
天弘养老2035三年(FOF)Y |
1.0413 |
1.0413 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0110 |
-1.05% |
