天弘养老2035三年(FOF)Y(天弘养老2035三年Y)基金净值查询(017268)

今天最新净值 1.0514 -0.0031 -0.2900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0514
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2096亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：张庆昌王帆

近一年天弘养老2035三年(FOF)Y|天弘养老2035三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘养老2035三年(FOF)Y(017268)基金累计收益率7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0514	1.0514	0.0078	0.74%
2025-02-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0514	1.0514	1.0545	1.0545	-0.0031	-0.29%
2025-01-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0545	1.0545	1.0574	1.0574	-0.0029	-0.27%
2025-01-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0539	1.0539	0.0035	0.33%
2025-01-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0556	1.0556	-0.0017	-0.16%
2025-01-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0505	1.0505	0.0015	0.14%
2025-01-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0456	1.0456	-0.0087	-0.83%
2025-01-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0443	1.0443	0.0013	0.12%
2025-01-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0448	1.0448	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0448	1.0448	1.0380	1.0380	0.0068	0.66%

2025-01-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0354	1.0354	0.0026	0.25%
2025-01-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0354	1.0354	1.0413	1.0413	-0.0059	-0.57%
2025-01-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0523	1.0523	-0.0110	-1.05%
2024-12-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0604	1.0604	-0.0081	-0.76%
2024-12-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0599	1.0599	0.0005	0.05%
2024-12-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%
2024-12-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0534	1.0534	0.0056	0.53%
2024-12-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0534	1.0534	1.0586	1.0586	-0.0052	-0.49%
2024-12-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0570	1.0570	0.0016	0.15%
2024-12-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0579	1.0579	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0560	1.0560	0.0019	0.18%
2024-12-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0603	1.0603	-0.0043	-0.41%
2024-12-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0665	1.0665	-0.0062	-0.58%
2024-12-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0755	1.0755	-0.0090	-0.84%
2024-12-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0679	1.0679	0.0076	0.71%

2024-12-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0635	1.0635	0.0044	0.41%
2024-12-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0598	1.0598	0.0037	0.35%
2024-12-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%
2024-12-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0529	1.0529	0.0061	0.58%
2024-12-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0519	1.0519	0.0010	0.10%
2024-12-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0563	1.0563	-0.0044	-0.42%
2024-12-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0557	1.0557	0.0006	0.06%
2024-12-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0557	1.0557	1.0493	1.0493	0.0064	0.61%
2024-11-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0424	1.0424	0.0069	0.66%
2024-11-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0464	1.0464	-0.0040	-0.38%
2024-11-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0464	1.0464	1.0365	1.0365	0.0099	0.96%
2024-11-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%
2024-11-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0370	1.0370	0.0005	0.05%
2024-11-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0518	1.0518	-0.0148	-1.41%
2024-11-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2024-11-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0514	1.0514	1.0450	1.0450	0.0064	0.61%
2024-11-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0383	1.0383	0.0067	0.65%
2024-11-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0383	1.0383	1.0446	1.0446	-0.0063	-0.60%
2024-11-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0506	1.0506	-0.0060	-0.57%
2024-11-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0613	1.0613	-0.0107	-1.01%
2024-11-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0615	1.0615	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0667	1.0667	-0.0052	-0.49%
2024-11-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0631	1.0631	0.0036	0.34%
2024-11-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0631	1.0631	1.0666	1.0666	-0.0035	-0.33%
2024-11-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0560	1.0560	0.0106	1.00%
2024-11-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0586	1.0586	-0.0026	-0.25%
2024-11-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0495	1.0495	0.0091	0.87%
2024-11-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0436	1.0436	0.0059	0.57%
2024-11-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0436	1.0436	1.0427	1.0427	0.0009	0.09%
2024-10-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0437	1.0437	-0.0010	-0.10%
2024-10-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0469	1.0469	-0.0032	-0.31%
2024-10-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0529	1.0529	-0.0060	-0.57%
2024-10-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0510	1.0510	0.0019	0.18%
2024-10-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0484	1.0484	0.0026	0.25%
2024-10-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0484	1.0484	1.0531	1.0531	-0.0047	-0.45%
2024-10-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0526	1.0526	0.0005	0.05%
2024-10-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0498	1.0498	0.0028	0.27%
2024-10-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0471	1.0471	0.0027	0.26%
2024-10-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0313	1.0313	0.0158	1.53%
2024-10-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0313	1.0313	1.0342	1.0342	-0.0029	-0.28%
2024-10-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0348	1.0348	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0458	1.0458	-0.0110	-1.05%
2024-10-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0366	1.0366	0.0092	0.89%
2024-10-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0488	1.0488	-0.0122	-1.16%
2024-10-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0433	1.0433	0.0055	0.53%
2024-10-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0801	1.0801	-0.0368	-3.41%
2024-10-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0582	1.0582	0.0219	2.07%
2024-09-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0250	1.0250	0.0332	3.24%
2024-09-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0250	1.0250	1.0112	1.0112	0.0138	1.36%
2024-09-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0112	1.0112	0.9971	0.9971	0.0141	1.41%
2024-09-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9971	0.9971	0.9938	0.9938	0.0033	0.33%
2024-09-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9938	0.9938	0.9815	0.9815	0.0123	1.25%
2024-09-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9815	0.9815	0.9809	0.9809	0.0006	0.06%
2024-09-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9809	0.9809	0.9816	0.9816	-0.0007	-0.07%
2024-09-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9816	0.9816	0.9788	0.9788	0.0028	0.29%
2024-09-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9788	0.9788	0.9756	0.9756	0.0032	0.33%
2024-09-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9756	0.9756	0.9763	0.9763	-0.0007	-0.07%
2024-09-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9763	0.9763	0.9782	0.9782	-0.0019	-0.19%
2024-09-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9774	0.9774	0.0008	0.08%
2024-09-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9774	0.9774	0.9777	0.9777	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9777	0.9777	0.9832	0.9832	-0.0055	-0.56%
2024-09-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9832	0.9832	0.9873	0.9873	-0.0041	-0.42%
2024-09-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9873	0.9873	0.9857	0.9857	0.0016	0.16%
2024-09-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9857	0.9857	0.9883	0.9883	-0.0026	-0.26%
2024-09-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9883	0.9883	0.9861	0.9861	0.0022	0.22%
2024-09-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9861	0.9861	0.9899	0.9899	-0.0038	-0.38%
2024-08-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9899	0.9899	0.9859	0.9859	0.0040	0.41%
2024-08-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9859	0.9859	0.9841	0.9841	0.0018	0.18%
2024-08-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9841	0.9841	0.9858	0.9858	-0.0017	-0.17%
2024-08-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9858	0.9858	0.9879	0.9879	-0.0021	-0.21%
2024-08-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9879	0.9879	0.9877	0.9877	0.0002	0.02%
2024-08-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9877	0.9877	0.9874	0.9874	0.0003	0.03%
2024-08-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9874	0.9874	0.9882	0.9882	-0.0008	-0.08%
2024-08-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9882	0.9882	0.9893	0.9893	-0.0011	-0.11%
2024-08-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9893	0.9893	0.9936	0.9936	-0.0043	-0.43%
2024-08-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9919	0.9919	0.0017	0.17%
2024-08-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9919	0.9919	0.9925	0.9925	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9925	0.9925	0.9910	0.9910	0.0015	0.15%
2024-08-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9948	0.9948	-0.0038	-0.38%
2024-08-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9948	0.9948	0.9943	0.9943	0.0005	0.05%
2024-08-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9943	0.9943	0.9941	0.9941	0.0002	0.02%
2024-08-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9941	0.9941	0.9951	0.9951	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9951	0.9951	0.9951	0.9951	0.0000	0.00%
2024-08-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9951	0.9951	0.9944	0.9944	0.0007	0.07%
2024-08-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9944	0.9944	0.9929	0.9929	0.0015	0.15%
2024-08-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9929	0.9929	0.9990	0.9990	-0.0061	-0.61%
2024-08-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9990	0.9990	1.0025	1.0025	-0.0035	-0.35%
2024-08-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0025	1.0025	1.0043	1.0043	-0.0018	-0.18%
2024-07-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0043	1.0043	0.9921	0.9921	0.0122	1.23%
2024-07-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9950	0.9950	0.9966	0.9966	-0.0016	-0.16%
2024-07-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9966	0.9966	0.9918	0.9918	0.0048	0.48%
2024-07-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9918	0.9918	0.9957	0.9957	-0.0039	-0.39%
2024-07-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9957	0.9957	0.9992	0.9992	-0.0035	-0.35%
2024-07-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	0.9992	0.9992	1.0097	1.0097	-0.0105	-1.04%
2024-07-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0097	1.0097	1.0114	1.0114	-0.0017	-0.17%
2024-07-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0114	1.0114	1.0130	1.0130	-0.0016	-0.16%
2024-07-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0130	1.0130	1.0104	1.0104	0.0026	0.26%
2024-07-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0134	1.0134	-0.0030	-0.30%
2024-07-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2024-07-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0139	1.0139	-0.0007	-0.07%
2024-07-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0146	1.0146	-0.0007	-0.07%
2024-07-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0146	1.0146	1.0078	1.0078	0.0068	0.67%
2024-07-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0118	1.0118	-0.0040	-0.40%
2024-07-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0118	1.0118	1.0086	1.0086	0.0032	0.32%
2024-07-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0133	1.0133	-0.0047	-0.46%
2024-07-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0106	1.0106	0.0027	0.27%
2024-07-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0106	1.0106	1.0144	1.0144	-0.0038	-0.37%
2024-07-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0172	1.0172	-0.0028	-0.28%
2024-07-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0197	1.0197	-0.0025	-0.25%
2024-07-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0158	1.0158	0.0039	0.38%
2024-06-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0158	1.0158	1.0126	1.0126	0.0032	0.32%
2024-06-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0180	1.0180	-0.0054	-0.53%
2024-06-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0180	1.0180	1.0156	1.0156	0.0024	0.24%
2024-06-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2024-06-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0200	1.0200	-0.0044	-0.43%
2024-06-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0206	1.0206	-0.0006	-0.06%
2024-06-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0206	1.0206	1.0224	1.0224	-0.0018	-0.18%
2024-06-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0246	1.0246	-0.0022	-0.21%
2024-06-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0236	1.0236	0.0010	0.10%
2024-06-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0256	1.0256	-0.0020	-0.20%
2024-06-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0246	1.0246	0.0010	0.10%
2024-06-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0278	1.0278	-0.0032	-0.31%
2024-06-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0260	1.0260	0.0018	0.18%
2024-06-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0279	1.0279	-0.0019	-0.18%
2024-06-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2024-06-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0284	1.0284	1.0296	1.0296	-0.0012	-0.12%
2024-06-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0296	1.0296	1.0350	1.0350	-0.0054	-0.52%
2024-06-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0324	1.0324	0.0026	0.25%
2024-06-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2024-05-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2024-05-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0363	1.0363	-0.0043	-0.41%
2024-05-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0359	1.0359	0.0004	0.04%
2024-05-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0388	1.0388	-0.0029	-0.28%
2024-05-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0388	1.0388	1.0341	1.0341	0.0047	0.45%
2024-05-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0368	1.0368	-0.0027	-0.26%
2024-05-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0446	1.0446	-0.0078	-0.75%
2024-05-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0466	1.0466	-0.0020	-0.19%
2024-05-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0500	1.0500	-0.0034	-0.32%
2024-05-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0446	1.0446	0.0054	0.52%
2024-05-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0404	1.0404	0.0042	0.40%
2024-05-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0399	1.0399	0.0005	0.05%
2024-05-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0427	1.0427	-0.0028	-0.27%
2024-05-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0417	1.0417	0.0010	0.10%
2024-05-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%
2024-05-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0422	1.0422	1.0414	1.0414	0.0008	0.08%
2024-05-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0366	1.0366	0.0048	0.46%
2024-05-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0395	1.0395	-0.0029	-0.28%
2024-05-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2024-05-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0293	1.0293	0.0097	0.94%
2024-04-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0270	1.0270	0.0023	0.22%
2024-04-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0234	1.0234	0.0036	0.35%
2024-04-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0234	1.0234	1.0160	1.0160	0.0074	0.73%
2024-04-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0151	1.0151	0.0009	0.09%
2024-04-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0124	1.0124	0.0027	0.27%
2024-04-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0124	1.0124	1.0142	1.0142	-0.0018	-0.18%
2024-04-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2024-04-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0152	1.0152	-0.0014	-0.14%
2024-04-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0134	1.0134	0.0018	0.18%
2024-04-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0022	1.0022	0.0112	1.12%
2024-04-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0141	1.0141	0.0006	0.06%
2024-04-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0141	1.0141	1.0152	1.0152	-0.0011	-0.11%
2024-04-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0137	1.0137	0.0015	0.15%
2024-04-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0175	1.0175	-0.0038	-0.37%
2024-04-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0164	1.0164	0.0011	0.11%
2024-04-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0212	1.0212	-0.0048	-0.47%
2024-04-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%