富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017260)

今天最新净值 1.1038 0.0001 0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1588
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.4482亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：张子炎

近半年富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)基金累计收益率3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1090	1.1640	1.1038	1.1588	0.0052	0.47%
2025-02-05	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1038	1.1588	1.1037	1.1587	0.0001	0.01%
2025-01-27	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1037	1.1587	1.1053	1.1603	-0.0016	-0.14%
2025-01-24	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1053	1.1603	1.1025	1.1575	0.0028	0.25%
2025-01-23	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1025	1.1575	1.1037	1.1587	-0.0012	-0.11%
2025-01-20	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1028	1.1578	1.1010	1.1560	0.0018	0.16%
2025-01-10	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0935	1.1485	1.0974	1.1524	-0.0039	-0.36%
2025-01-09	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0974	1.1524	1.0971	1.1521	0.0003	0.03%
2025-01-08	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0971	1.1521	1.0978	1.1528	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0978	1.1528	1.1156	1.1506	-0.0178	0.20%

2025-01-06	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1156	1.1506	1.1159	1.1509	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1159	1.1509	1.1193	1.1543	-0.0034	-0.30%
2025-01-02	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1193	1.1543	1.1232	1.1582	-0.0039	-0.35%
2024-12-31	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1232	1.1582	1.1267	1.1617	-0.0035	-0.31%
2024-12-30	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1267	1.1617	1.1269	1.1619	-0.0002	-0.02%
2024-12-27	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1269	1.1619	1.1260	1.1610	0.0009	0.08%
2024-12-24	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1254	1.1604	1.1230	1.1580	0.0024	0.21%
2024-12-23	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1230	1.1580	1.1261	1.1611	-0.0031	-0.28%
2024-12-20	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1261	1.1611	1.1248	1.1598	0.0013	0.12%
2024-12-19	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1248	1.1598	1.1239	1.1589	0.0009	0.08%
2024-12-18	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1239	1.1589	1.1230	1.1580	0.0009	0.08%
2024-12-17	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1230	1.1580	1.1258	1.1608	-0.0028	-0.25%
2024-12-16	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1258	1.1608	1.1269	1.1619	-0.0011	-0.10%
2024-12-13	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1269	1.1619	1.1299	1.1649	-0.0030	-0.27%
2024-12-12	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1299	1.1649	1.1275	1.1625	0.0024	0.21%

2024-12-11	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1275	1.1625	1.1257	1.1607	0.0018	0.16%
2024-12-10	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1257	1.1607	1.1231	1.1581	0.0026	0.23%
2024-12-09	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1231	1.1581	1.1229	1.1579	0.0002	0.02%
2024-12-06	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1229	1.1579	1.1204	1.1554	0.0025	0.22%
2024-12-05	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1204	1.1554	1.1193	1.1543	0.0011	0.10%
2024-12-04	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1193	1.1543	1.1204	1.1554	-0.0011	-0.10%
2024-12-03	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1204	1.1554	1.1203	1.1553	0.0001	0.01%
2024-12-02	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1203	1.1553	1.1161	1.1511	0.0042	0.38%
2024-11-29	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1161	1.1511	1.1127	1.1477	0.0034	0.31%
2024-11-28	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1127	1.1477	1.1142	1.1492	-0.0015	-0.13%
2024-11-27	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1142	1.1492	1.1098	1.1448	0.0044	0.40%
2024-11-26	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1098	1.1448	1.1105	1.1455	-0.0007	-0.06%
2024-11-25	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1105	1.1455	1.1100	1.1450	0.0005	0.05%
2024-11-22	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1100	1.1450	1.1160	1.1510	-0.0060	-0.54%
2024-11-21	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1160	1.1510	1.1160	1.1510	0.0000	0.00%
2024-11-20	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1160	1.1510	1.1139	1.1489	0.0021	0.19%
2024-11-19	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1139	1.1489	1.1110	1.1460	0.0029	0.26%
2024-11-18	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1110	1.1460	1.1137	1.1487	-0.0027	-0.24%
2024-11-15	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1137	1.1487	1.1167	1.1517	-0.0030	-0.27%
2024-11-14	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1167	1.1517	1.1219	1.1569	-0.0052	-0.46%
2024-11-13	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1219	1.1569	1.1205	1.1555	0.0014	0.12%
2024-11-12	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1205	1.1555	1.1228	1.1578	-0.0023	-0.20%
2024-11-11	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1228	1.1578	1.1208	1.1558	0.0020	0.18%
2024-11-08	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1208	1.1558	1.1221	1.1571	-0.0013	-0.12%
2024-11-07	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1221	1.1571	1.1174	1.1524	0.0047	0.42%
2024-11-06	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1174	1.1524	1.1186	1.1536	-0.0012	-0.11%
2024-11-05	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1186	1.1536	1.1146	1.1496	0.0040	0.36%
2024-11-04	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1146	1.1496	1.1119	1.1469	0.0027	0.24%
2024-11-01	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1119	1.1469	1.1116	1.1466	0.0003	0.03%
2024-10-31	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1116	1.1466	1.1127	1.1477	-0.0011	-0.10%
2024-10-30	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1127	1.1477	1.1140	1.1490	-0.0013	-0.12%
2024-10-29	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1140	1.1490	1.1163	1.1513	-0.0023	-0.21%
2024-10-28	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1163	1.1513	1.1159	1.1509	0.0004	0.04%
2024-10-25	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1159	1.1509	1.1153	1.1503	0.0006	0.05%
2024-10-24	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1153	1.1503	1.1180	1.1530	-0.0027	-0.24%
2024-10-23	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1180	1.1530	1.1176	1.1526	0.0004	0.04%
2024-10-22	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1176	1.1526	1.1169	1.1519	0.0007	0.06%
2024-10-21	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1169	1.1519	1.1153	1.1503	0.0016	0.14%
2024-10-18	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1153	1.1503	1.1084	1.1434	0.0069	0.62%
2024-10-17	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1084	1.1434	1.1097	1.1447	-0.0013	-0.12%
2024-10-16	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1097	1.1447	1.1101	1.1451	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1101	1.1451	1.1150	1.1500	-0.0049	-0.44%
2024-10-14	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1150	1.1500	1.1096	1.1446	0.0054	0.49%
2024-10-11	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1096	1.1446	1.1140	1.1490	-0.0044	-0.39%
2024-10-10	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1140	1.1490	1.1086	1.1436	0.0054	0.49%
2024-10-09	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1086	1.1436	1.1277	1.1627	-0.0191	-1.69%
2024-10-08	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1277	1.1627	1.1178	1.1528	0.0099	0.89%
2024-09-30	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1178	1.1528	1.1032	1.1382	0.0146	1.32%
2024-09-27	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1032	1.1382	1.0977	1.1327	0.0055	0.50%
2024-09-26	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0977	1.1327	1.0900	1.1250	0.0077	0.71%
2024-09-25	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0900	1.1250	1.0881	1.1231	0.0019	0.17%
2024-09-24	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0881	1.1231	1.0811	1.1161	0.0070	0.65%
2024-09-23	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0811	1.1161	1.0806	1.1156	0.0005	0.05%
2024-09-20	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0806	1.1156	1.0805	1.1155	0.0001	0.01%
2024-09-19	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0805	1.1155	1.0785	1.1135	0.0020	0.19%
2024-09-18	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0785	1.1135	1.0771	1.1121	0.0014	0.13%
2024-09-13	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0771	1.1121	1.0772	1.1122	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0772	1.1122	1.0778	1.1128	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0778	1.1128	1.0779	1.1129	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0779	1.1129	1.0776	1.1126	0.0003	0.03%
2024-09-09	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0776	1.1126	1.0801	1.1151	-0.0025	-0.23%
2024-09-06	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0801	1.1151	1.0823	1.1173	-0.0022	-0.20%
2024-09-05	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0823	1.1173	1.0816	1.1166	0.0007	0.06%
2024-09-04	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0816	1.1166	1.0834	1.1184	-0.0018	-0.17%
2024-09-03	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0834	1.1184	1.0822	1.1172	0.0012	0.11%
2024-09-02	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0822	1.1172	1.0846	1.1196	-0.0024	-0.22%
2024-08-30	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0846	1.1196	1.0821	1.1171	0.0025	0.23%
2024-08-29	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0821	1.1171	1.0809	1.1159	0.0012	0.11%
2024-08-28	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0809	1.1159	1.0817	1.1167	-0.0008	-0.07%
2024-08-27	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0817	1.1167	1.0834	1.1184	-0.0017	-0.16%
2024-08-26	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0834	1.1184	1.0833	1.1183	0.0001	0.01%
2024-08-23	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0833	1.1183	1.0833	1.1183	0.0000	0.00%
2024-08-22	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0833	1.1183	1.0839	1.1189	-0.0006	-0.06%
2024-08-21	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0839	1.1189	1.0847	1.1197	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0847	1.1197	1.0871	1.1221	-0.0024	-0.22%
2024-08-19	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0871	1.1221	1.0863	1.1213	0.0008	0.07%
2024-08-16	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0863	1.1213	1.0866	1.1216	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0866	1.1216	1.0858	1.1208	0.0008	0.07%
2024-08-14	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0858	1.1208	1.0873	1.1223	-0.0015	-0.14%
2024-08-13	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0873	1.1223	1.0862	1.1212	0.0011	0.10%
2024-08-12	017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0862	1.1212	1.0871	1.1221	-0.0009	-0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%