国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询(017224)

今天最新净值 1.0080 0.0034 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9915 0.0004 0.0424%

累计净值：1.0080
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0781亿
最近资产：1.07亿
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

近半年国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰悦益六个月持有混合A(017224)基金累计收益率5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-02-07	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0046	1.0046	0.0034	0.34%
2025-02-06	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0046	1.0046	0.9995	0.9995	0.0051	0.51%
2025-02-05	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%
2025-01-27	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9990	0.9990	1.0006	1.0006	-0.0016	-0.16%
2025-01-14	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9964	0.9964	0.9906	0.9906	0.0058	0.59%
2025-01-13	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9915	0.9915	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9915	0.9915	0.9938	0.9938	-0.0023	-0.23%
2025-01-09	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9938	0.9938	0.9948	0.9948	-0.0010	-0.10%

2025-01-08	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9948	0.9948	0.9951	0.9951	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9951	0.9951	0.9923	0.9923	0.0028	0.28%
2025-01-06	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9923	0.9923	0.9925	0.9925	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9925	0.9925	0.9948	0.9948	-0.0023	-0.23%
2025-01-02	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9948	0.9948	0.9992	0.9992	-0.0044	-0.44%
2024-12-31	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9992	0.9992	1.0017	1.0017	-0.0025	-0.25%
2024-12-26	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2024-12-25	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9998	0.9998	1.0007	1.0007	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0007	1.0007	0.9974	0.9974	0.0033	0.33%
2024-12-23	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9994	0.9994	-0.0020	-0.20%
2024-12-20	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2024-12-19	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2024-12-17	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2024-12-16	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0000	1.0000	1.0030	1.0030	-0.0030	-0.30%

2024-12-13	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0069	1.0069	-0.0039	-0.39%
2024-12-12	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0044	1.0044	0.0025	0.25%
2024-12-11	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0044	1.0044	1.0018	1.0018	0.0026	0.26%
2024-12-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0018	1.0018	0.9993	0.9993	0.0025	0.25%
2024-12-09	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9993	0.9993	0.9989	0.9989	0.0004	0.04%
2024-12-06	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9972	0.9972	0.0017	0.17%
2024-12-05	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9972	0.9972	0.9974	0.9974	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9989	0.9989	-0.0015	-0.15%
2024-12-03	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9965	0.9965	0.0027	0.27%
2024-11-29	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9965	0.9965	0.9936	0.9936	0.0029	0.29%
2024-11-28	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9936	0.9936	0.9942	0.9942	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9942	0.9942	0.9906	0.9906	0.0036	0.36%
2024-11-26	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9911	0.9911	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9911	0.9911	0.0000	0.00%
2024-11-22	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9978	0.9978	-0.0067	-0.67%
2024-11-21	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9978	0.9978	0.9976	0.9976	0.0002	0.02%
2024-11-20	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9976	0.9976	0.9954	0.9954	0.0022	0.22%
2024-11-19	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9954	0.9954	0.9928	0.9928	0.0026	0.26%
2024-11-18	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9928	0.9928	0.9950	0.9950	-0.0022	-0.22%
2024-11-15	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9950	0.9950	0.9983	0.9983	-0.0033	-0.33%
2024-11-14	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9983	0.9983	1.0030	1.0030	-0.0047	-0.47%
2024-11-13	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2024-11-12	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0034	1.0034	1.0010	1.0010	0.0024	0.24%
2024-11-08	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0010	1.0010	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%
2024-11-07	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0017	1.0017	0.9981	0.9981	0.0036	0.36%
2024-11-06	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2024-11-05	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9979	0.9979	0.9932	0.9932	0.0047	0.47%
2024-11-04	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9932	0.9932	0.9879	0.9879	0.0053	0.54%
2024-11-01	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9879	0.9879	0.9891	0.9891	-0.0012	-0.12%
2024-10-31	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9891	0.9891	0.9886	0.9886	0.0005	0.05%
2024-10-30	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9886	0.9886	0.9892	0.9892	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9892	0.9892	0.9926	0.9926	-0.0034	-0.34%
2024-10-28	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9926	0.9926	0.9910	0.9910	0.0016	0.16%
2024-10-25	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9910	0.9910	0.9886	0.9886	0.0024	0.24%
2024-10-24	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9886	0.9886	0.9909	0.9909	-0.0023	-0.23%
2024-10-23	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9909	0.9909	0.9906	0.9906	0.0003	0.03%
2024-10-22	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9892	0.9892	0.0014	0.14%
2024-10-21	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9892	0.9892	0.9879	0.9879	0.0013	0.13%
2024-10-18	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9879	0.9879	0.9829	0.9829	0.0050	0.51%
2024-10-17	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9829	0.9829	0.9840	0.9840	-0.0011	-0.11%
2024-10-16	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9840	0.9840	0.9846	0.9846	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9846	0.9846	0.9877	0.9877	-0.0031	-0.31%
2024-10-14	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9877	0.9877	0.9837	0.9837	0.0040	0.41%
2024-10-11	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9837	0.9837	0.9876	0.9876	-0.0039	-0.39%
2024-10-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9876	0.9876	0.9862	0.9862	0.0014	0.14%
2024-10-09	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9862	0.9862	1.0091	1.0091	-0.0229	-2.27%
2024-10-08	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0091	1.0091	0.9925	0.9925	0.0166	1.67%
2024-09-30	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9925	0.9925	0.9704	0.9704	0.0221	2.28%
2024-09-27	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9704	0.9704	0.9619	0.9619	0.0085	0.88%
2024-09-26	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9619	0.9619	0.9542	0.9542	0.0077	0.81%
2024-09-25	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9542	0.9542	0.9531	0.9531	0.0011	0.12%
2024-09-24	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9531	0.9531	0.9469	0.9469	0.0062	0.65%
2024-09-23	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9469	0.9469	0.9468	0.9468	0.0001	0.01%
2024-09-20	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9468	0.9468	0.9482	0.9482	-0.0014	-0.15%
2024-09-19	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9482	0.9482	0.9470	0.9470	0.0012	0.13%
2024-09-18	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9470	0.9470	0.9474	0.9474	-0.0004	-0.04%
2024-09-13	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9474	0.9474	0.9501	0.9501	-0.0027	-0.28%
2024-09-12	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9501	0.9501	0.9505	0.9505	-0.0004	-0.04%
2024-09-11	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9502	0.9502	0.0003	0.03%
2024-09-10	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9502	0.9502	0.9510	0.9510	-0.0008	-0.08%
2024-09-09	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9510	0.9510	0.9523	0.9523	-0.0013	-0.14%
2024-09-06	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9523	0.9523	0.9539	0.9539	-0.0016	-0.17%
2024-09-05	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9539	0.9539	0.9523	0.9523	0.0016	0.17%
2024-09-04	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9523	0.9523	0.9522	0.9522	0.0001	0.01%
2024-09-03	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9522	0.9522	0.9518	0.9518	0.0004	0.04%
2024-09-02	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9534	0.9534	-0.0016	-0.17%
2024-08-30	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9534	0.9534	0.9525	0.9525	0.0009	0.09%
2024-08-29	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9525	0.9525	0.9511	0.9511	0.0014	0.15%
2024-08-28	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9513	0.9513	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9513	0.9513	0.9525	0.9525	-0.0012	-0.13%
2024-08-26	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9525	0.9525	0.9511	0.9511	0.0014	0.15%
2024-08-23	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9511	0.9511	0.0000	0.00%
2024-08-22	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9516	0.9516	-0.0005	-0.05%
2024-08-21	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9516	0.9516	0.9514	0.9514	0.0002	0.02%
2024-08-20	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9530	0.9530	-0.0016	-0.17%
2024-08-19	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9530	0.9530	0.9516	0.9516	0.0014	0.15%
2024-08-16	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9516	0.9516	0.9537	0.9537	-0.0021	-0.22%
2024-08-15	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9537	0.9537	0.9545	0.9545	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9545	0.9545	0.9554	0.9554	-0.0009	-0.09%
2024-08-13	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9554	0.9554	0.9562	0.9562	-0.0008	-0.08%
2024-08-12	017224	国泰悦益六个月持有混合A	0.9562	0.9562	0.9563	0.9563	-0.0001	-0.01%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%