国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询(017224)
今天最新净值
1.0080
0.0034 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9915
0.0004 0.0424%
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0781亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一季,国泰悦益六个月持有混合A(017224)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-12-31 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0024 |
0.24% |
