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南方ESG纯债债券发起A基金净值查询(017053)

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今天最新净值 1.0655 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0655
成立日期：2023-05-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0044亿
最近资产：3.13亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄黄河

近一季南方ESG纯债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方ESG纯债债券发起A(017053)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0655	1.0655	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2025-02-06	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0659	1.0659	1.0651	1.0651	0.0008	0.08%
2025-02-05	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2025-01-27	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2025-01-22	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0639	1.0639	1.0643	1.0643	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2025-01-13	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0650	1.0650	1.0654	1.0654	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0654	1.0654	1.0657	1.0657	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-01-07	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0660	1.0660	1.0664	1.0664	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2025-01-03	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0662	1.0662	1.0651	1.0651	0.0011	0.10%
2025-01-02	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0651	1.0651	1.0634	1.0634	0.0017	0.16%
2024-12-31	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0634	1.0634	1.0620	1.0620	0.0014	0.13%
2024-12-26	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0610	1.0610	1.0614	1.0614	-0.0004	-0.04%
2024-12-25	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0614	1.0614	1.0618	1.0618	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2024-12-23	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0618	1.0618	1.0612	1.0612	0.0006	0.06%
2024-12-20	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0612	1.0612	1.0598	1.0598	0.0014	0.13%
2024-12-19	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0598	1.0598	1.0599	1.0599	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0599	1.0599	1.0606	1.0606	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0606	1.0606	1.0611	1.0611	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0611	1.0611	1.0595	1.0595	0.0016	0.15%
2024-12-13	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0595	1.0595	1.0579	1.0579	0.0016	0.15%
2024-12-12	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2024-12-11	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2024-12-10	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0574	1.0574	1.0556	1.0556	0.0018	0.17%
2024-12-09	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0556	1.0556	1.0548	1.0548	0.0008	0.08%
2024-12-06	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%
2024-12-04	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0545	1.0545	1.0535	1.0535	0.0010	0.09%
2024-12-03	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2024-12-02	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0535	1.0535	1.0512	1.0512	0.0023	0.22%
2024-11-29	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0512	1.0512	1.0505	1.0505	0.0007	0.07%
2024-11-28	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0505	1.0505	1.0497	1.0497	0.0008	0.08%
2024-11-27	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2024-11-26	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2024-11-25	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0494	1.0494	1.0489	1.0489	0.0005	0.05%
2024-11-22	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%
2024-11-21	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2024-11-20	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2024-11-19	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2024-11-18	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2024-11-14	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2024-11-13	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2024-11-12	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%