华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A)基金净值查询(016970)

今天最新净值 0.7198 0.0062 0.8700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7238 0.0000 0.0003%

累计净值：0.7198
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8756亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金累计收益率-9.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7198	0.7198	0.7136	0.7136	0.0062	0.87%
2025-01-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7086	0.7086	0.7089	0.7089	-0.0003	-0.04%
2025-01-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6924	0.6924	0.6744	0.6744	0.0180	2.67%
2025-01-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6744	0.6744	0.6812	0.6812	-0.0068	-1.00%
2025-01-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6812	0.6812	0.6869	0.6869	-0.0057	-0.83%
2025-01-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6869	0.6869	0.6814	0.6814	0.0055	0.81%
2025-01-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6814	0.6814	0.6916	0.6916	-0.0102	-1.47%
2025-01-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6916	0.6916	0.6973	0.6973	-0.0057	-0.82%
2025-01-06	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6973	0.6973	0.6994	0.6994	-0.0021	-0.30%
2025-01-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6994	0.6994	0.7025	0.7025	-0.0031	-0.44%

2025-01-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7025	0.7025	0.7237	0.7237	-0.0212	-2.93%
2024-12-31	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7237	0.7237	0.7224	0.7224	0.0013	0.18%
2024-12-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7252	0.7252	0.7249	0.7249	0.0003	0.04%
2024-12-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7249	0.7249	0.7247	0.7247	0.0002	0.03%
2024-12-24	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7247	0.7247	0.7184	0.7184	0.0063	0.88%
2024-12-23	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7184	0.7184	0.7156	0.7156	0.0028	0.39%
2024-12-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7156	0.7156	0.7204	0.7204	-0.0048	-0.67%
2024-12-19	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7204	0.7204	0.7290	0.7290	-0.0086	-1.18%
2024-12-18	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7290	0.7290	0.7190	0.7190	0.0100	1.39%
2024-12-17	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7190	0.7190	0.7222	0.7222	-0.0032	-0.44%
2024-12-16	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7222	0.7222	0.7375	0.7375	-0.0153	-2.07%
2024-12-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7375	0.7375	0.7532	0.7532	-0.0157	-2.08%
2024-12-12	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7532	0.7532	0.7528	0.7528	0.0004	0.05%
2024-12-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7528	0.7528	0.7549	0.7549	-0.0021	-0.28%
2024-12-10	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7549	0.7549	0.7719	0.7719	-0.0170	-2.20%

2024-12-09	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7719	0.7719	0.7495	0.7495	0.0224	2.99%
2024-12-06	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7495	0.7495	0.7369	0.7369	0.0126	1.71%
2024-12-05	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7369	0.7369	0.7491	0.7491	-0.0122	-1.63%
2024-12-04	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7491	0.7491	0.7563	0.7563	-0.0072	-0.95%
2024-12-03	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7563	0.7563	0.7454	0.7454	0.0109	1.46%
2024-12-02	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7454	0.7454	0.7411	0.7411	0.0043	0.58%
2024-11-29	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7411	0.7411	0.7348	0.7348	0.0063	0.86%
2024-11-28	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7348	0.7348	0.7482	0.7482	-0.0134	-1.79%
2024-11-27	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7482	0.7482	0.7253	0.7253	0.0229	3.16%
2024-11-26	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7253	0.7253	0.7238	0.7238	0.0015	0.21%
2024-11-25	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7238	0.7238	0.7167	0.7167	0.0071	0.99%
2024-11-22	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7167	0.7167	0.7375	0.7375	-0.0208	-2.82%
2024-11-21	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7375	0.7375	0.7422	0.7422	-0.0047	-0.63%
2024-11-20	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7422	0.7422	0.7205	0.7205	0.0217	3.01%
2024-11-19	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7205	0.7205	0.7175	0.7175	0.0030	0.42%
2024-11-18	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7175	0.7175	0.7292	0.7292	-0.0117	-1.60%
2024-11-15	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7292	0.7292	0.7334	0.7334	-0.0042	-0.57%
2024-11-14	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7334	0.7334	0.7481	0.7481	-0.0147	-1.96%
2024-11-13	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7481	0.7481	0.7639	0.7639	-0.0158	-2.07%
2024-11-12	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7639	0.7639	0.7687	0.7687	-0.0048	-0.62%
2024-11-11	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7687	0.7687	0.7675	0.7675	0.0012	0.16%
2024-11-08	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7675	0.7675	0.7717	0.7717	-0.0042	-0.54%
2024-11-07	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7717	0.7717	0.7588	0.7588	0.0129	1.70%
2024-11-06	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7588	0.7588	0.7702	0.7702	-0.0114	-1.48%
2024-11-05	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7702	0.7702	0.7588	0.7588	0.0114	1.50%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%