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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A) - 基金主页(代码:016970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7198 0.0062 0.8700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7238 0.0000 0.0003%

累计净值：0.7198
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8756亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	1.70%	0.22%	-9.31%	4.56%	-38.60%	-	-28.02%
同类排名	86/131	32/131	78/131	115/125	90/100	69/74	0/27	-

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	0.13%	1.12%
06160	百济神州	0.0000	0.12%	-2.02%
01801	信达生物	0.0000	0.11%	-0.30%
01093	石药集团	0.0000	0.08%	-1.11%
01177	中国生物制药	0.0000	0.07%	-3.04%
09926	康方生物	0.0000	0.07%	-2.48%
02367	巨子生物	0.0000	0.05%	-0.43%
02359	药明康德	0.0000	0.04%	-1.55%
03692	翰森制药	0.0000	0.04%	-2.81%
09688	再鼎医药	0.0000	0.04%	-7.71%

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金档案

基金代码	016970	基金简称	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.18亿元	最近份额	6.8756亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%