博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询(016966)
今天最新净值
1.2353
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2353
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：55.0318亿
- 最近资产：66.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁邦旺
今年以来,博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0024 |
0.19% |
