博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询(016966)
今天最新净值
1.2353
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2353
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：55.0318亿
- 最近资产：66.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁邦旺
近一季,博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
016966 |
博时岁岁增利一年持有期债券C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0006 |
0.05% |
