博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询(016966)

今天最新净值 1.2353 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2353
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：55.0318亿
最近资产：66.66亿
基金公司：
基金经理：鲁邦旺

近一年博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)基金累计收益率3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2345	1.2345	1.2353	1.2353	-0.0008	-0.06%
2025-02-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2353	1.2353	1.2351	1.2351	0.0002	0.02%
2025-02-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2351	1.2351	1.2343	1.2343	0.0008	0.06%
2025-02-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2343	1.2343	1.2335	1.2335	0.0008	0.06%
2025-01-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2335	1.2335	1.2321	1.2321	0.0014	0.11%
2025-01-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2326	1.2326	1.2325	1.2325	0.0001	0.01%
2025-01-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2339	1.2339	1.2332	1.2332	0.0007	0.06%
2025-01-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2332	1.2332	1.2343	1.2343	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2343	1.2343	1.2342	1.2342	0.0001	0.01%
2025-01-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2342	1.2342	1.2353	1.2353	-0.0011	-0.09%

2025-01-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2353	1.2353	1.2354	1.2354	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2354	1.2354	1.2361	1.2361	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2361	1.2361	1.2356	1.2356	0.0005	0.04%
2025-01-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2356	1.2356	1.2351	1.2351	0.0005	0.04%
2025-01-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2351	1.2351	1.2327	1.2327	0.0024	0.19%
2024-12-31	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2327	1.2327	1.2314	1.2314	0.0013	0.11%
2024-12-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2301	1.2301	1.2297	1.2297	0.0004	0.03%
2024-12-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2297	1.2297	1.2304	1.2304	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2304	1.2304	1.2314	1.2314	-0.0010	-0.08%
2024-12-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2314	1.2314	1.2310	1.2310	0.0004	0.03%
2024-12-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2310	1.2310	1.2296	1.2296	0.0014	0.11%
2024-12-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2296	1.2296	1.2297	1.2297	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2297	1.2297	1.2307	1.2307	-0.0010	-0.08%
2024-12-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2307	1.2307	1.2312	1.2312	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2312	1.2312	1.2293	1.2293	0.0019	0.15%

2024-12-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2293	1.2293	1.2276	1.2276	0.0017	0.14%
2024-12-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2276	1.2276	1.2274	1.2274	0.0002	0.02%
2024-12-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2274	1.2274	1.2273	1.2273	0.0001	0.01%
2024-12-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2273	1.2273	1.2246	1.2246	0.0027	0.22%
2024-12-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2246	1.2246	1.2237	1.2237	0.0009	0.07%
2024-12-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2237	1.2237	1.2237	1.2237	0.0000	0.00%
2024-12-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2237	1.2237	1.2234	1.2234	0.0003	0.02%
2024-12-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2234	1.2234	1.2223	1.2223	0.0011	0.09%
2024-12-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2223	1.2223	1.2222	1.2222	0.0001	0.01%
2024-12-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2222	1.2222	1.2200	1.2200	0.0022	0.18%
2024-11-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2200	1.2200	1.2192	1.2192	0.0008	0.07%
2024-11-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2192	1.2192	1.2186	1.2186	0.0006	0.05%
2024-11-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2186	1.2186	1.2184	1.2184	0.0002	0.02%
2024-11-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2184	1.2184	1.2181	1.2181	0.0003	0.02%
2024-11-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2181	1.2181	1.2174	1.2174	0.0007	0.06%
2024-11-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2174	1.2174	1.2170	1.2170	0.0004	0.03%
2024-11-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2170	1.2170	1.2164	1.2164	0.0006	0.05%
2024-11-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2164	1.2164	1.2164	1.2164	0.0000	0.00%
2024-11-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2164	1.2164	1.2160	1.2160	0.0004	0.03%
2024-11-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2160	1.2160	1.2163	1.2163	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2163	1.2163	1.2162	1.2162	0.0001	0.01%
2024-11-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2162	1.2162	1.2160	1.2160	0.0002	0.02%
2024-11-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2160	1.2160	1.2161	1.2161	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2161	1.2161	1.2154	1.2154	0.0007	0.06%
2024-11-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2154	1.2154	1.2148	1.2148	0.0006	0.05%
2024-11-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2148	1.2148	1.2145	1.2145	0.0003	0.02%
2024-11-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2145	1.2145	1.2140	1.2140	0.0005	0.04%
2024-11-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2140	1.2140	1.2139	1.2139	0.0001	0.01%
2024-11-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2139	1.2139	1.2137	1.2137	0.0002	0.02%
2024-11-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2137	1.2137	1.2134	1.2134	0.0003	0.02%
2024-11-01	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2134	1.2134	1.2128	1.2128	0.0006	0.05%
2024-10-31	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2128	1.2128	1.2126	1.2126	0.0002	0.02%
2024-10-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2126	1.2126	1.2125	1.2125	0.0001	0.01%
2024-10-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2125	1.2125	1.2125	1.2125	0.0000	0.00%
2024-10-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2125	1.2125	1.2128	1.2128	-0.0003	-0.02%
2024-10-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2128	1.2128	1.2130	1.2130	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2130	1.2130	1.2130	1.2130	0.0000	0.00%
2024-10-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2130	1.2130	1.2139	1.2139	-0.0009	-0.07%
2024-10-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2139	1.2139	1.2143	1.2143	-0.0004	-0.03%
2024-10-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2143	1.2143	1.2142	1.2142	0.0001	0.01%
2024-10-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2142	1.2142	1.2141	1.2141	0.0001	0.01%
2024-10-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2141	1.2141	1.2135	1.2135	0.0006	0.05%
2024-10-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2135	1.2135	1.2132	1.2132	0.0003	0.02%
2024-10-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2132	1.2132	1.2122	1.2122	0.0010	0.08%
2024-10-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2122	1.2122	1.2098	1.2098	0.0024	0.20%
2024-10-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2098	1.2098	1.2080	1.2080	0.0018	0.15%
2024-10-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2080	1.2080	1.2066	1.2066	0.0014	0.12%
2024-10-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2066	1.2066	1.2089	1.2089	-0.0023	-0.19%
2024-10-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2089	1.2089	1.2113	1.2113	-0.0024	-0.20%
2024-09-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2113	1.2113	1.2153	1.2153	-0.0040	-0.33%
2024-09-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2153	1.2153	1.2190	1.2190	-0.0037	-0.30%
2024-09-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2190	1.2190	1.2194	1.2194	-0.0004	-0.03%
2024-09-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2194	1.2194	1.2187	1.2187	0.0007	0.06%
2024-09-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2187	1.2187	1.2188	1.2188	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2188	1.2188	1.2188	1.2188	0.0000	0.00%
2024-09-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2188	1.2188	1.2190	1.2190	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2190	1.2190	1.2192	1.2192	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2192	1.2192	1.2185	1.2185	0.0007	0.06%
2024-09-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2185	1.2185	1.2181	1.2181	0.0004	0.03%
2024-09-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2181	1.2181	1.2179	1.2179	0.0002	0.02%
2024-09-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2179	1.2179	1.2176	1.2176	0.0003	0.02%
2024-09-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2176	1.2176	1.2176	1.2176	0.0000	0.00%
2024-09-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2176	1.2176	1.2175	1.2175	0.0001	0.01%
2024-09-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2175	1.2175	1.2175	1.2175	0.0000	0.00%
2024-09-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2175	1.2175	1.2172	1.2172	0.0003	0.02%
2024-09-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2172	1.2172	1.2168	1.2168	0.0004	0.03%
2024-09-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2168	1.2168	1.2164	1.2164	0.0004	0.03%
2024-09-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2164	1.2164	1.2155	1.2155	0.0009	0.07%
2024-08-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2155	1.2155	1.2152	1.2152	0.0003	0.02%
2024-08-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2152	1.2152	1.2148	1.2148	0.0004	0.03%
2024-08-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2148	1.2148	1.2143	1.2143	0.0005	0.04%
2024-08-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2143	1.2143	1.2159	1.2159	-0.0016	-0.13%
2024-08-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2159	1.2159	1.2167	1.2167	-0.0008	-0.07%
2024-08-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2167	1.2167	1.2171	1.2171	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2171	1.2171	1.2171	1.2171	0.0000	0.00%
2024-08-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2171	1.2171	1.2179	1.2179	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2179	1.2179	1.2180	1.2180	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2180	1.2180	1.2178	1.2178	0.0002	0.02%
2024-08-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2178	1.2178	1.2177	1.2177	0.0001	0.01%
2024-08-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2177	1.2177	1.2182	1.2182	-0.0005	-0.04%
2024-08-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2182	1.2182	1.2170	1.2170	0.0012	0.10%
2024-08-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2170	1.2170	1.2164	1.2164	0.0006	0.05%
2024-08-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2164	1.2164	1.2191	1.2191	-0.0027	-0.22%
2024-08-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2191	1.2191	1.2200	1.2200	-0.0009	-0.07%
2024-08-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2200	1.2200	1.2208	1.2208	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2208	1.2208	1.2206	1.2206	0.0002	0.02%
2024-08-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2206	1.2206	1.2212	1.2212	-0.0006	-0.05%
2024-08-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2212	1.2212	1.2206	1.2206	0.0006	0.05%
2024-08-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2206	1.2206	1.2200	1.2200	0.0006	0.05%
2024-07-31	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2193	1.2193	1.2191	1.2191	0.0002	0.02%
2024-07-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2191	1.2191	1.2186	1.2186	0.0005	0.04%
2024-07-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2186	1.2186	1.2178	1.2178	0.0008	0.07%
2024-07-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2178	1.2178	1.2173	1.2173	0.0005	0.04%
2024-07-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2173	1.2173	1.2164	1.2164	0.0009	0.07%
2024-07-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2164	1.2164	1.2162	1.2162	0.0002	0.02%
2024-07-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2162	1.2162	1.2156	1.2156	0.0006	0.05%
2024-07-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2156	1.2156	1.2148	1.2148	0.0008	0.07%
2024-07-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2148	1.2148	1.2146	1.2146	0.0002	0.02%
2024-07-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2146	1.2146	1.2147	1.2147	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2147	1.2147	1.2146	1.2146	0.0001	0.01%
2024-07-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2146	1.2146	1.2144	1.2144	0.0002	0.02%
2024-07-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2144	1.2144	1.2139	1.2139	0.0005	0.04%
2024-07-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2139	1.2139	1.2135	1.2135	0.0004	0.03%
2024-07-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2135	1.2135	1.2133	1.2133	0.0002	0.02%
2024-07-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2133	1.2133	1.2132	1.2132	0.0001	0.01%
2024-07-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2132	1.2132	1.2128	1.2128	0.0004	0.03%
2024-07-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2128	1.2128	1.2135	1.2135	-0.0007	-0.06%
2024-07-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2135	1.2135	1.2142	1.2142	-0.0007	-0.06%
2024-07-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2142	1.2142	1.2140	1.2140	0.0002	0.02%
2024-07-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2140	1.2140	1.2136	1.2136	0.0004	0.03%
2024-07-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2136	1.2136	1.2134	1.2134	0.0002	0.02%
2024-07-01	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2134	1.2134	1.2140	1.2140	-0.0006	-0.05%
2024-06-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2140	1.2140	1.2136	1.2136	0.0004	0.03%
2024-06-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2136	1.2136	1.2131	1.2131	0.0005	0.04%
2024-06-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2131	1.2131	1.2130	1.2130	0.0001	0.01%
2024-06-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2130	1.2130	1.2127	1.2127	0.0003	0.02%
2024-06-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2024-06-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2125	1.2125	1.2128	1.2128	-0.0003	-0.02%
2024-06-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2128	1.2128	1.2125	1.2125	0.0003	0.02%
2024-06-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2125	1.2125	1.2123	1.2123	0.0002	0.02%
2024-06-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2123	1.2123	1.2119	1.2119	0.0004	0.03%
2024-06-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2119	1.2119	1.2115	1.2115	0.0004	0.03%
2024-06-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2115	1.2115	1.2113	1.2113	0.0002	0.02%
2024-06-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2113	1.2113	1.2110	1.2110	0.0003	0.02%
2024-06-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2110	1.2110	1.2109	1.2109	0.0001	0.01%
2024-06-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2109	1.2109	1.2105	1.2105	0.0004	0.03%
2024-06-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2105	1.2105	1.2102	1.2102	0.0003	0.02%
2024-06-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2102	1.2102	1.2099	1.2099	0.0003	0.02%
2024-06-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2099	1.2099	1.2095	1.2095	0.0004	0.03%
2024-06-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2095	1.2095	1.2094	1.2094	0.0001	0.01%
2024-06-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2094	1.2094	1.2089	1.2089	0.0005	0.04%
2024-05-31	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2089	1.2089	1.2089	1.2089	0.0000	0.00%
2024-05-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2089	1.2089	1.2088	1.2088	0.0001	0.01%
2024-05-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2088	1.2088	1.2083	1.2083	0.0005	0.04%
2024-05-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2083	1.2083	1.2079	1.2079	0.0004	0.03%
2024-05-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2079	1.2079	1.2078	1.2078	0.0001	0.01%
2024-05-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2078	1.2078	1.2077	1.2077	0.0001	0.01%
2024-05-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2077	1.2077	1.2073	1.2073	0.0004	0.03%
2024-05-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2073	1.2073	1.2070	1.2070	0.0003	0.02%
2024-05-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2070	1.2070	1.2071	1.2071	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2071	1.2071	1.2067	1.2067	0.0004	0.03%
2024-05-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2067	1.2067	1.2068	1.2068	-0.0001	-0.01%
2024-05-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2068	1.2068	1.2069	1.2069	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2069	1.2069	1.2066	1.2066	0.0003	0.02%
2024-05-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2066	1.2066	1.2061	1.2061	0.0005	0.04%
2024-05-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2061	1.2061	1.2054	1.2054	0.0007	0.06%
2024-05-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2054	1.2054	1.2055	1.2055	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2055	1.2055	1.2060	1.2060	-0.0005	-0.04%
2024-05-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2060	1.2060	1.2057	1.2057	0.0003	0.02%
2024-05-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2057	1.2057	1.2045	1.2045	0.0012	0.10%
2024-05-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2045	1.2045	1.2038	1.2038	0.0007	0.06%
2024-04-30	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2038	1.2038	1.2029	1.2029	0.0009	0.07%
2024-04-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2029	1.2029	1.2045	1.2045	-0.0016	-0.13%
2024-04-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2045	1.2045	1.2055	1.2055	-0.0010	-0.08%
2024-04-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2055	1.2055	1.2057	1.2057	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2057	1.2057	1.2074	1.2074	-0.0017	-0.14%
2024-04-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2074	1.2074	1.2065	1.2065	0.0009	0.07%
2024-04-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2065	1.2065	1.2056	1.2056	0.0009	0.07%
2024-04-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2056	1.2056	1.2048	1.2048	0.0008	0.07%
2024-04-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2048	1.2048	1.2040	1.2040	0.0008	0.07%
2024-04-17	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2040	1.2040	1.2035	1.2035	0.0005	0.04%
2024-04-16	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2035	1.2035	1.2032	1.2032	0.0003	0.02%
2024-04-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2032	1.2032	1.2025	1.2025	0.0007	0.06%
2024-04-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2025	1.2025	1.2017	1.2017	0.0008	0.07%
2024-04-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2017	1.2017	1.2011	1.2011	0.0006	0.05%
2024-04-10	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2011	1.2011	1.2010	1.2010	0.0001	0.01%
2024-04-09	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2010	1.2010	1.2005	1.2005	0.0005	0.04%
2024-04-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2005	1.2005	1.1999	1.1999	0.0006	0.05%
2024-04-03	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1999	1.1999	1.1993	1.1993	0.0006	0.05%
2024-04-02	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1993	1.1993	1.1988	1.1988	0.0005	0.04%
2024-04-01	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1988	1.1988	1.1991	1.1991	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1991	1.1991	1.1987	1.1987	0.0004	0.03%
2024-03-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1987	1.1987	1.1986	1.1986	0.0001	0.01%
2024-03-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1986	1.1986	1.1980	1.1980	0.0006	0.05%
2024-03-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1980	1.1980	1.1981	1.1981	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1981	1.1981	1.1984	1.1984	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1984	1.1984	1.1985	1.1985	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1985	1.1985	1.1983	1.1983	0.0002	0.02%
2024-03-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1983	1.1983	1.1983	1.1983	0.0000	0.00%
2024-03-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1983	1.1983	1.1979	1.1979	0.0004	0.03%
2024-03-18	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1979	1.1979	1.1974	1.1974	0.0005	0.04%
2024-03-15	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1974	1.1974	1.1972	1.1972	0.0002	0.02%
2024-03-14	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1972	1.1972	1.1976	1.1976	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1976	1.1976	1.1979	1.1979	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1979	1.1979	1.1985	1.1985	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1985	1.1985	1.1987	1.1987	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1987	1.1987	1.1986	1.1986	0.0001	0.01%
2024-03-07	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1986	1.1986	1.1987	1.1987	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1987	1.1987	1.1978	1.1978	0.0009	0.08%
2024-03-05	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1978	1.1978	1.1976	1.1976	0.0002	0.02%
2024-03-04	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1976	1.1976	1.1972	1.1972	0.0004	0.03%
2024-03-01	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1972	1.1972	1.1981	1.1981	-0.0009	-0.08%
2024-02-29	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1981	1.1981	1.1972	1.1972	0.0009	0.08%
2024-02-28	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1972	1.1972	1.1966	1.1966	0.0006	0.05%
2024-02-27	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1966	1.1966	1.1960	1.1960	0.0006	0.05%
2024-02-26	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1960	1.1960	1.1950	1.1950	0.0010	0.08%
2024-02-23	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1950	1.1950	1.1944	1.1944	0.0006	0.05%
2024-02-22	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1944	1.1944	1.1938	1.1938	0.0006	0.05%
2024-02-21	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1938	1.1938	1.1935	1.1935	0.0003	0.03%
2024-02-20	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1935	1.1935	1.1929	1.1929	0.0006	0.05%
2024-02-19	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1929	1.1929	1.1920	1.1920	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%