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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

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今天最新净值 1.0552 0.0049 0.4700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0552
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7723亿
  • 最近资产：0.81亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近半年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率7.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0552 1.0552 0.0047 0.45%
2025-02-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0503 1.0503 0.0049 0.47%
2025-02-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0522 1.0522 -0.0019 -0.18%
2025-01-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-01-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0476 1.0476 0.0043 0.41%
2025-01-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0483 1.0483 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0486 1.0486 0.0014 0.13%
2025-01-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0431 1.0431 -0.0050 -0.48%
2025-01-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0441 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0419 1.0419 0.0024 0.23%
2025-01-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0423 1.0423 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0445 1.0445 -0.0022 -0.21%
2025-01-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0512 1.0512 -0.0067 -0.64%
2024-12-31 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0550 1.0550 -0.0038 -0.36%
2024-12-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2024-12-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0535 1.0535 0.0009 0.09%
2024-12-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0493 1.0493 0.0043 0.41%
2024-12-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0502 1.0502 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12%
2024-12-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0506 1.0506 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0536 1.0536 -0.0030 -0.28%
2024-12-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0603 1.0603 -0.0067 -0.63%
2024-12-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0568 1.0568 0.0035 0.33%
2024-12-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0543 1.0543 0.0025 0.24%
2024-12-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0522 1.0522 0.0021 0.20%
2024-12-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0509 1.0509 0.0013 0.12%
2024-12-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0466 1.0466 0.0043 0.41%
2024-12-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0470 1.0470 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0483 1.0483 -0.0013 -0.12%
2024-12-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2024-12-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0437 1.0437 0.0040 0.38%
2024-11-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0401 1.0401 0.0036 0.35%
2024-11-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0427 1.0427 -0.0026 -0.25%
2024-11-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0367 1.0367 0.0060 0.58%
2024-11-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0373 1.0373 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0474 1.0474 -0.0093 -0.89%
2024-11-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2024-11-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0455 1.0455 0.0019 0.18%
2024-11-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0423 1.0423 0.0032 0.31%
2024-11-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0441 1.0441 -0.0018 -0.17%
2024-11-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0471 1.0471 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0539 1.0539 -0.0068 -0.65%
2024-11-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0526 1.0526 0.0013 0.12%
2024-11-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0559 1.0559 -0.0033 -0.31%
2024-11-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0593 1.0593 -0.0033 -0.31%
2024-11-07 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0515 1.0515 0.0078 0.74%
2024-11-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0540 1.0540 -0.0025 -0.24%
2024-11-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0476 1.0476 0.0064 0.61%
2024-11-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0439 1.0439 0.0037 0.35%
2024-11-01 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0424 1.0424 0.0015 0.14%
2024-10-31 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0429 1.0429 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0452 1.0452 -0.0023 -0.22%
2024-10-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0487 1.0487 -0.0035 -0.33%
2024-10-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0463 1.0463 0.0024 0.23%
2024-10-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10%
2024-10-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0488 1.0488 -0.0035 -0.33%
2024-10-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0480 1.0480 0.0008 0.08%
2024-10-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29%
2024-10-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0443 1.0443 0.0007 0.07%
2024-10-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0342 1.0342 0.0101 0.98%
2024-10-17 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0386 1.0386 -0.0044 -0.42%
2024-10-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-10-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0469 1.0469 -0.0092 -0.88%
2024-10-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0393 1.0393 0.0076 0.73%
2024-10-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0468 1.0468 -0.0075 -0.72%
2024-10-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0409 1.0409 0.0059 0.57%
2024-10-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0668 1.0668 -0.0259 -2.43%
2024-10-08 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0488 1.0488 0.0180 1.72%
2024-09-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0163 1.0163 0.0325 3.20%
2024-09-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0163 1.0163 0.9989 0.9989 0.0174 1.74%
2024-09-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9795 0.9795 0.0194 1.98%
2024-09-25 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9760 0.9760 0.0035 0.36%
2024-09-24 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9610 0.9610 0.0150 1.56%
2024-09-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9603 0.9603 0.0007 0.07%
2024-09-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9597 0.9597 0.0006 0.06%
2024-09-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9549 0.9549 0.0048 0.50%
2024-09-18 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9517 0.9517 0.0032 0.34%
2024-09-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9536 0.9536 -0.0019 -0.20%
2024-09-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9552 0.9552 -0.0016 -0.17%
2024-09-11 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9555 0.9555 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9614 0.9614 -0.0059 -0.61%
2024-09-06 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9658 0.9658 -0.0044 -0.46%
2024-09-05 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9648 0.9648 0.0010 0.10%
2024-09-04 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9674 0.9674 -0.0026 -0.27%
2024-09-03 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9644 0.9644 0.0030 0.31%
2024-09-02 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9700 0.9700 -0.0056 -0.58%
2024-08-30 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9646 0.9646 0.0054 0.56%
2024-08-29 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9629 0.9629 0.0017 0.18%
2024-08-28 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9657 0.9657 -0.0028 -0.29%
2024-08-27 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9685 0.9685 -0.0028 -0.29%
2024-08-26 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2024-08-23 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9671 0.9671 0.0011 0.11%
2024-08-22 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9685 0.9685 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9704 0.9704 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9751 0.9751 -0.0047 -0.48%
2024-08-19 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9731 0.9731 0.0020 0.21%
2024-08-16 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9717 0.9717 0.0020 0.21%
2024-08-14 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9757 0.9757 -0.0040 -0.41%
2024-08-13 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2024-08-12 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9760 0.9760 -0.0007 -0.07%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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