工银中证1000指数增强A基金净值查询(016942)
今天最新净值
0.9915
0.0122 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9290
-0.0041 -0.4374%
- 累计净值：0.9915
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9875亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：邓皓友
今年以来,工银中证1000指数增强A(016942)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0122 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0217 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0107 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0343 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9063 |
0.9063 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0077 |
0.86% |
| 2025-01-10 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.8986 |
0.8986 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0184 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0109 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0173 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
016942 |
工银中证1000指数增强A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0250 |
-2.63% |
