鹏华稳健增利债券A基金净值查询(016889)
今天最新净值
1.0627
0.0005 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0001 0.0126%
- 累计净值：1.0627
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2871亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁
今年以来,鹏华稳健增利债券A(016889)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0008 |
0.08% |
