鹏华稳健增利债券A基金净值查询(016889)
今天最新净值
1.0630
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0001 0.0126%
- 累计净值：1.0630
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2871亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁
近一月,鹏华稳健增利债券A(016889)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016889 |
鹏华稳健增利债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0004 |
-0.04% |
