华泰紫金沪深300指数增强发起C基金净值查询(016868)
今天最新净值
1.0251
0.0135 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9992
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0251
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1135亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一周华泰紫金沪深300指数增强发起C基金净值查询
近一周,华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0135 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0115 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0068 |
-0.68% |
