华泰紫金沪深300指数增强发起C基金净值查询(016868)
今天最新净值
1.0251
0.0135 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9992
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0251
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1135亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
今年以来华泰紫金沪深300指数增强发起C基金净值查询
今年以来,华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0135 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0115 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0239 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
016868 |
华泰紫金沪深300指数增强发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0283 |
-2.74% |
