天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询(016823)
今天最新净值
1.2055
0.0201 1.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
-0.0005 -0.0452%
- 累计净值：1.2055
- 成立日期：2023-06-06
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.4939亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
今年以来天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询
今年以来,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0201 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0427 |
3.74% |
| 2025-01-27 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1427 |
1.1427 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0793 |
-6.49% |
| 2025-01-24 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-01-21 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0152 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-01-06 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0173 |
1.46% |
| 2025-01-03 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0219 |
1.89% |
| 2025-01-02 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0117 |
-1.00% |
