天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询(016823)
今天最新净值
1.2055
0.0201 1.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
-0.0005 -0.0452%
- 累计净值：1.2055
- 成立日期：2023-06-06
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.4939亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一季天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询
近一季,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)基金累计收益率6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0201 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0427 |
3.74% |
| 2025-01-27 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1427 |
1.1427 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0793 |
-6.49% |
| 2025-01-24 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-01-21 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0152 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-01-06 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0173 |
1.46% |
| 2025-01-03 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0219 |
1.89% |
| 2025-01-02 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2024-12-31 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2024-12-30 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2024-12-25 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0187 |
1.57% |
| 2024-12-23 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0148 |
1.26% |
| 2024-12-20 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1749 |
1.1749 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0265 |
-2.21% |
| 2024-12-17 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0122 |
1.02% |
| 2024-12-13 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0106 |
0.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-11 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0207 |
1.78% |
| 2024-12-10 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-09 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0095 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-12-03 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0232 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0127 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-11-27 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-26 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-11-22 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-11-21 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2024-11-19 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0136 |
1.20% |
| 2024-11-18 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-11-15 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0236 |
-2.05% |
| 2024-11-14 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2024-11-13 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2024-11-12 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0128 |
-1.08% |
