招商安华债券D基金净值查询(016779)
今天最新净值
1.2066
0.0040 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1864
0.0005 0.0394%
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：140.3078亿
- 最近资产：165.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯杰 王娟娟
近一月,招商安华债券D(016779)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2087 |
1.2087 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2066 |
1.2066 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2026 |
1.2026 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2001 |
1.2001 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2037 |
1.2037 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016779 |
招商安华债券D |
1.1994 |
1.1994 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2007 |
1.2007 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
016779 |
招商安华债券D |
1.1917 |
1.1917 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0016 |
-0.13% |
