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招商安华债券D - 基金主页(代码:016779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2066 0.0040 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1864 0.0005 0.0394%

累计净值：1.2066
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：140.3078亿
最近资产：165.03亿
基金公司：
基金经理：侯杰王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-0.09%	0.36%	1.73%	8.26%	6.65%	-	7.74%
同类排名	1198/1276	1217/1287	752/1279	550/1245	395/1108	286/923	0/604	-

招商安华债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.28%	0.45%
603613	国联股份	0.0000	3.20%	-0.49%
002541	鸿路钢构	0.0000	1.71%	-3.26%
000860	顺鑫农业	0.0000	1.33%	-1.50%
603345	安井食品	0.0000	1.17%	-1.43%
002311	海大集团	0.0000	1.16%	2.38%
601111	中国国航	0.0000	1.08%	-1.25%
600029	南方航空	0.0000	0.82%	-1.85%
603300	海南华铁	0.0000	0.81%	9.94%
600893	航发动力	0.0000	0.79%	-1.32%

招商安华债券D(016779)基金档案

基金代码	016779	基金简称	招商安华债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	侯杰王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	165.03亿	最近份额	140.3078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%