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华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询(016742)

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今天最新净值 1.3040 0.0310 2.4400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.1821 0.0091 0.7751%
  • 累计净值：1.3040
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4182亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏圻涵 翁启森
近一年华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金累计收益率31.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.3080 1.3080 1.3040 1.3040 0.0040 0.31%
2025-02-06 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.3040 1.3040 1.2730 1.2730 0.0310 2.44%
2025-02-05 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2730 1.2730 1.2400 1.2400 0.0330 2.66%
2025-01-27 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2400 1.2400 1.2630 1.2630 -0.0230 -1.82%
2025-01-24 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2630 1.2630 1.2400 1.2400 0.0230 1.85%
2025-01-21 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2540 1.2540 1.2350 1.2350 0.0190 1.54%
2025-01-13 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1780 1.1780 1.2040 1.2040 -0.0260 -2.16%
2025-01-10 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2040 1.2040 1.2100 1.2100 -0.0060 -0.50%
2025-01-09 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2100 1.2100 1.2150 1.2150 -0.0050 -0.41%
2025-01-08 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2150 1.2150 1.2420 1.2420 -0.0270 -2.17%
2025-01-07 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2420 1.2420 1.2460 1.2460 -0.0040 -0.32%
2025-01-06 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2350 1.2350 0.0110 0.89%
2025-01-03 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73%
2025-01-02 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2260 1.2260 1.2550 1.2550 -0.0290 -2.31%
2024-12-31 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2550 1.2550 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.08%
2024-12-30 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2560 1.2560 1.2590 1.2590 -0.0030 -0.24%
2024-12-25 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08%
2024-12-24 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2480 1.2480 1.2460 1.2460 0.0020 0.16%
2024-12-23 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2400 1.2400 0.0060 0.48%
2024-12-20 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2400 1.2400 1.2460 1.2460 -0.0060 -0.48%
2024-12-19 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2550 1.2550 -0.0090 -0.72%
2024-12-18 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2550 1.2550 1.2390 1.2390 0.0160 1.29%
2024-12-17 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2390 1.2390 1.2360 1.2360 0.0030 0.24%
2024-12-16 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2360 1.2360 1.2520 1.2520 -0.0160 -1.28%
2024-12-13 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2520 1.2520 1.2640 1.2640 -0.0120 -0.95%
2024-12-12 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2640 1.2640 1.2460 1.2460 0.0180 1.44%
2024-12-11 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2420 1.2420 0.0040 0.32%
2024-12-10 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2420 1.2420 1.2560 1.2560 -0.0140 -1.11%
2024-12-09 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2560 1.2560 1.2320 1.2320 0.0240 1.95%
2024-12-06 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2024-12-05 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08%
2024-12-04 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2024-12-03 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2180 1.2180 0.0130 1.07%
2024-12-02 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2180 1.2180 1.1900 1.1900 0.0280 2.35%
2024-11-29 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1900 1.1900 1.1740 1.1740 0.0160 1.36%
2024-11-28 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1740 1.1740 1.1820 1.1820 -0.0080 -0.68%
2024-11-27 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1820 1.1820 1.1640 1.1640 0.0180 1.55%
2024-11-26 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1640 1.1640 1.1810 1.1810 -0.0170 -1.44%
2024-11-25 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1730 1.1730 0.0080 0.68%
2024-11-22 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1840 1.1840 -0.0110 -0.93%
2024-11-21 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1840 1.1840 1.1890 1.1890 -0.0050 -0.42%
2024-11-20 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93%
2024-11-19 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1610 1.1610 0.0170 1.46%
2024-11-18 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00%
2024-11-15 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1610 1.1610 1.1670 1.1670 -0.0060 -0.51%
2024-11-14 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1670 1.1670 1.1930 1.1930 -0.0260 -2.18%
2024-11-13 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1930 1.1930 1.1960 1.1960 -0.0030 -0.25%
2024-11-12 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1960 1.1960 1.2240 1.2240 -0.0280 -2.29%
2024-11-11 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.08%
2024-11-08 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2250 1.2250 1.2300 1.2300 -0.0050 -0.41%
2024-11-07 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2300 1.2300 1.2040 1.2040 0.0260 2.16%
2024-11-06 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2040 1.2040 1.2220 1.2220 -0.0180 -1.47%
2024-11-05 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2220 1.2220 1.2040 1.2040 0.0180 1.50%
2024-11-04 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2040 1.2040 1.1920 1.1920 0.0120 1.01%
2024-11-01 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1920 1.1920 1.1940 1.1940 -0.0020 -0.17%
2024-10-31 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1940 1.1940 1.2040 1.2040 -0.0100 -0.83%
2024-10-30 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2040 1.2040 1.2200 1.2200 -0.0160 -1.31%
2024-10-29 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2200 1.2200 1.2260 1.2260 -0.0060 -0.49%
2024-10-28 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2260 1.2260 1.2280 1.2280 -0.0020 -0.16%
2024-10-25 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2280 1.2280 1.2180 1.2180 0.0100 0.82%
2024-10-23 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2430 1.2430 1.2260 1.2260 0.0170 1.39%
2024-10-22 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66%
2024-10-18 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2310 1.2310 1.1950 1.1950 0.0360 3.01%
2024-10-17 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08%
2024-10-16 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1940 1.1940 1.1970 1.1970 -0.0030 -0.25%
2024-10-15 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1970 1.1970 1.2200 1.2200 -0.0230 -1.89%
2024-10-14 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2200 1.2200 1.2360 1.2360 -0.0160 -1.29%
2024-10-11 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2360 1.2360 1.2310 1.2310 0.0050 0.41%
2024-10-10 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2100 1.2100 0.0210 1.74%
2024-10-09 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2100 1.2100 1.2270 1.2270 -0.0170 -1.39%
2024-10-08 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82%
2024-09-30 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18%
2024-09-27 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1910 1.1910 1.1580 1.1580 0.0330 2.85%
2024-09-26 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1190 1.1190 0.0390 3.49%
2024-09-25 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.09%
2024-09-24 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1200 1.1200 1.1040 1.1040 0.0160 1.45%
2024-09-23 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1040 1.1040 1.1100 1.1100 -0.0060 -0.54%
2024-09-20 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27%
2024-09-19 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1070 1.1070 1.0860 1.0860 0.0210 1.93%
2024-09-18 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0860 1.0860 1.0900 1.0900 -0.0040 -0.37%
2024-09-13 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0900 1.0900 1.0820 1.0820 0.0080 0.74%
2024-09-12 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0820 1.0820 1.0740 1.0740 0.0080 0.74%
2024-09-11 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09%
2024-09-10 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00%
2024-09-09 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0730 1.0730 1.0870 1.0870 -0.0140 -1.29%
2024-09-06 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.09%
2024-09-05 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0880 1.0880 1.0900 1.0900 -0.0020 -0.18%
2024-09-03 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1110 1.1110 1.1200 1.1200 -0.0090 -0.80%
2024-09-02 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1200 1.1200 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.62%
2024-08-30 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1270 1.1270 1.1300 1.1300 -0.0030 -0.27%
2024-08-29 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62%
2024-08-28 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1300 1.1300 -0.0070 -0.62%
2024-08-27 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09%
2024-08-26 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1290 1.1290 1.1340 1.1340 -0.0050 -0.44%
2024-08-23 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1340 1.1340 1.1360 1.1360 -0.0020 -0.18%
2024-08-22 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26%
2024-08-21 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1370 1.1370 -0.0040 -0.35%
2024-08-20 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.09%
2024-08-19 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53%
2024-08-16 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1320 1.1320 1.1190 1.1190 0.0130 1.16%
2024-08-15 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18%
2024-08-14 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1170 1.1170 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.27%
2024-08-13 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72%
2024-08-12 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63%
2024-08-09 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91%
2024-08-08 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0960 1.0960 1.0740 1.0740 0.0220 2.05%
2024-08-06 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0740 1.0740 1.0560 1.0560 0.0180 1.70%
2024-08-05 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0960 1.0960 -0.0400 -3.65%
2024-08-02 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0960 1.0960 1.1290 1.1290 -0.0330 -2.92%
2024-08-01 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18%
2024-07-30 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1140 1.1140 1.1240 1.1240 -0.0100 -0.89%
2024-07-29 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2024-07-26 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1240 1.1240 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.35%
2024-07-25 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1280 1.1280 1.1440 1.1440 -0.0160 -1.40%
2024-07-24 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1440 1.1440 1.1500 1.1500 -0.0060 -0.52%
2024-07-23 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1500 1.1500 1.1540 1.1540 -0.0040 -0.35%
2024-07-22 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09%
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2024-03-15 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0920 1.0920 -0.0050 -0.46%
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2024-03-12 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74%
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2024-02-23 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48%
2024-02-22 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0310 1.0310 0.0190 1.84%
2024-02-21 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29%
2024-02-20 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0280 1.0280 1.0180 1.0180 0.0100 0.98%
2024-02-19 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0180 1.0180 1.0010 1.0010 0.0170 1.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6274 1.36%
海外科技LOF 1.6334 1.36%
宏利印度股票(QDII) 1.5318 1.26%
博时亚太(美元现汇) 0.1179 1.20%
博时亚太 0.8480 1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2732 0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2664 0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1366 0.64%
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