华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询(016742)
今天最新净值
1.3040
0.0310 2.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1821
0.0091 0.7751%
- 累计净值：1.3040
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4182亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏圻涵 翁启森
今年以来华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询
今年以来,华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金累计收益率4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0310 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0330 |
2.66% |
| 2025-01-27 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2025-01-24 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0230 |
1.85% |
| 2025-01-21 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2025-01-10 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-01-08 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0270 |
-2.17% |
|
|
| 2025-01-07 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-01-02 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0290 |
-2.31% |
