安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询(016734)
今天最新净值
1.0203
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0503
- 成立日期：2023-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 张睿
近一季,安信永泽一年定开债券发起式(016734)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0182 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.0487 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.0493 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0195 |
1.0495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.0495 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0206 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.0506 |
1.0211 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0511 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.0510 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.0491 |
1.0185 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0478 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0280 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0480 |
1.0284 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.0484 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0482 |
1.0272 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.0472 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.0468 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.0471 |
1.0275 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0475 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.0465 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.0454 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0447 |
1.0243 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0243 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0423 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.0423 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0411 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0411 |
1.0209 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.0409 |
1.0201 |
1.0401 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.0401 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.0400 |
1.0181 |
1.0381 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.0381 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.0372 |
1.0165 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.0365 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.0364 |
1.0162 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.0362 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.0357 |
1.0156 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0356 |
1.0151 |
1.0351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0351 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0350 |
1.0147 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0147 |
1.0347 |
1.0150 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0350 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0349 |
1.0146 |
1.0346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0346 |
1.0149 |
1.0349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0349 |
1.0142 |
1.0342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0342 |
1.0137 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
