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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

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今天最新净值 1.0326 0.0072 0.7000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

近一月招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0326	1.0326	0.0051	0.49%
2025-02-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0254	1.0254	0.0072	0.70%
2025-02-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2025-01-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2025-01-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0176	1.0176	0.0063	0.62%
2025-01-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0188	1.0188	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0180	1.0180	0.0021	0.21%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%