招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)
今天最新净值
1.0326
0.0072 0.7000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0326
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2073亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：雷敏
今年以来招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
016669 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0097 |
-0.95% |
