天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)

今天最新净值 1.2660 -0.0195 -1.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2376 0.0056 0.4538%

累计净值：1.2660
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.7026亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近半年天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累计收益率15.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2660	1.2660	1.2855	1.2855	-0.0195	-1.52%
2025-02-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2855	1.2855	1.2677	1.2677	0.0178	1.40%
2025-02-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2677	1.2677	1.2256	1.2256	0.0421	3.44%
2025-01-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2256	1.2256	1.3486	1.3486	-0.1230	-9.12%
2025-01-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.3486	1.3486	1.3586	1.3586	-0.0100	-0.74%
2025-01-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.3306	1.3306	1.3128	1.3128	0.0178	1.36%
2025-01-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2596	1.2596	1.2724	1.2724	-0.0128	-1.01%
2025-01-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2724	1.2724	1.2855	1.2855	-0.0131	-1.02%
2025-01-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2855	1.2855	1.2891	1.2891	-0.0036	-0.28%
2025-01-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2891	1.2891	1.2823	1.2823	0.0068	0.53%

2025-01-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2823	1.2823	1.2833	1.2833	-0.0010	-0.08%
2025-01-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2833	1.2833	1.2504	1.2504	0.0329	2.63%
2025-01-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2504	1.2504	1.2350	1.2350	0.0154	1.25%
2025-01-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2350	1.2350	1.2300	1.2300	0.0050	0.41%
2024-12-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2450	1.2450	-0.0150	-1.20%
2024-12-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2450	1.2450	1.2591	1.2591	-0.0141	-1.12%
2024-12-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2574	1.2574	1.2572	1.2572	0.0002	0.02%
2024-12-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2572	1.2572	1.2467	1.2467	0.0105	0.84%
2024-12-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2467	1.2467	1.2348	1.2348	0.0119	0.96%
2024-12-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2348	1.2348	1.2275	1.2275	0.0073	0.59%
2024-12-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2275	1.2275	1.2338	1.2338	-0.0063	-0.51%
2024-12-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2338	1.2338	1.2486	1.2486	-0.0148	-1.19%
2024-12-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2486	1.2486	1.2654	1.2654	-0.0168	-1.33%
2024-12-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2654	1.2654	1.2490	1.2490	0.0164	1.31%
2024-12-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2323	1.2323	0.0167	1.36%

2024-12-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2323	1.2323	1.2375	1.2375	-0.0052	-0.42%
2024-12-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2375	1.2375	1.2238	1.2238	0.0137	1.12%
2024-12-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2238	1.2238	1.2385	1.2385	-0.0147	-1.19%
2024-12-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2385	1.2385	1.2578	1.2578	-0.0193	-1.53%
2024-12-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2578	1.2578	1.2562	1.2562	0.0016	0.13%
2024-12-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2562	1.2562	1.2708	1.2708	-0.0146	-1.15%
2024-12-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2708	1.2708	1.2513	1.2513	0.0195	1.56%
2024-12-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2513	1.2513	1.2428	1.2428	0.0085	0.68%
2024-12-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2428	1.2428	1.2250	1.2250	0.0178	1.45%
2024-11-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2250	1.2250	1.2098	1.2098	0.0152	1.26%
2024-11-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2098	1.2098	1.2049	1.2049	0.0049	0.41%
2024-11-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2049	1.2049	1.2112	1.2112	-0.0063	-0.52%
2024-11-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2112	1.2112	1.2225	1.2225	-0.0113	-0.92%
2024-11-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2225	1.2225	1.2320	1.2320	-0.0095	-0.77%
2024-11-22	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2320	1.2320	1.2370	1.2370	-0.0050	-0.40%
2024-11-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2370	1.2370	1.2270	1.2270	0.0100	0.81%
2024-11-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2265	1.2265	0.0005	0.04%
2024-11-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2265	1.2265	1.2111	1.2111	0.0154	1.27%
2024-11-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2111	1.2111	1.2184	1.2184	-0.0073	-0.60%
2024-11-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2184	1.2184	1.2568	1.2568	-0.0384	-3.06%
2024-11-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2568	1.2568	1.2759	1.2759	-0.0191	-1.50%
2024-11-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2759	1.2759	1.2854	1.2854	-0.0095	-0.74%
2024-11-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2854	1.2854	1.2953	1.2953	-0.0099	-0.76%
2024-11-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2953	1.2953	1.2940	1.2940	0.0013	0.10%
2024-11-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2940	1.2940	1.3016	1.3016	-0.0076	-0.58%
2024-11-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.3016	1.3016	1.2726	1.2726	0.0290	2.28%
2024-11-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2726	1.2726	1.2555	1.2555	0.0171	1.36%
2024-11-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2555	1.2555	1.2327	1.2327	0.0228	1.85%
2024-11-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2327	1.2327	1.2266	1.2266	0.0061	0.50%
2024-11-01	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2266	1.2266	1.2394	1.2394	-0.0128	-1.03%
2024-10-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2394	1.2394	1.2663	1.2663	-0.0269	-2.12%
2024-10-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2663	1.2663	1.2693	1.2693	-0.0030	-0.24%
2024-10-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2693	1.2693	1.2511	1.2511	0.0182	1.45%
2024-10-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2511	1.2511	1.2538	1.2538	-0.0027	-0.22%
2024-10-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2538	1.2538	1.2456	1.2456	0.0082	0.66%
2024-10-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2456	1.2456	1.2396	1.2396	0.0060	0.48%
2024-10-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2396	1.2396	1.2603	1.2603	-0.0207	-1.64%
2024-10-22	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2603	1.2603	1.2641	1.2641	-0.0038	-0.30%
2024-10-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2641	1.2641	1.2599	1.2599	0.0042	0.33%
2024-10-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2599	1.2599	1.2418	1.2418	0.0181	1.46%
2024-10-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2418	1.2418	1.2331	1.2331	0.0087	0.71%
2024-10-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2331	1.2331	1.2462	1.2462	-0.0131	-1.05%
2024-10-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2974	1.2974	1.2840	1.2840	0.0134	1.04%
2024-10-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2840	1.2840	1.2809	1.2809	0.0031	0.24%
2024-10-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2809	1.2809	1.2956	1.2956	-0.0147	-1.13%
2024-10-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2956	1.2956	1.2930	1.2930	0.0026	0.20%
2024-10-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2930	1.2930	1.2249	1.2249	0.0681	5.56%
2024-09-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2249	1.2249	1.2104	1.2104	0.0145	1.20%
2024-09-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2104	1.2104	1.2102	1.2102	0.0002	0.02%
2024-09-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2102	1.2102	1.1685	1.1685	0.0417	3.57%
2024-09-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1685	1.1685	1.1616	1.1616	0.0069	0.59%
2024-09-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1616	1.1616	1.1402	1.1402	0.0214	1.88%
2024-09-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1402	1.1402	1.1416	1.1416	-0.0014	-0.12%
2024-09-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1416	1.1416	1.1481	1.1481	-0.0065	-0.57%
2024-09-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1481	1.1481	1.1186	1.1186	0.0295	2.64%
2024-09-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1434	1.1434	1.1279	1.1279	0.0155	1.37%
2024-09-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1279	1.1279	1.1097	1.1097	0.0182	1.64%
2024-09-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1097	1.1097	1.0792	1.0792	0.0305	2.83%
2024-09-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0792	1.0792	1.0659	1.0659	0.0133	1.25%
2024-09-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0659	1.0659	1.0535	1.0535	0.0124	1.18%
2024-09-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.0903	1.0903	1.0965	1.0965	-0.0062	-0.57%
2024-09-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1758	1.1758	1.1911	1.1911	-0.0153	-1.28%
2024-08-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1911	1.1911	1.1665	1.1665	0.0246	2.11%
2024-08-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1665	1.1665	1.1733	1.1733	-0.0068	-0.58%
2024-08-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1733	1.1733	1.1775	1.1775	-0.0042	-0.36%
2024-08-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1775	1.1775	1.1795	1.1795	-0.0020	-0.17%
2024-08-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2000	1.2000	0.0040	0.33%
2024-08-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2223	1.2223	1.2172	1.2172	0.0051	0.42%
2024-08-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2172	1.2172	1.2213	1.2213	-0.0041	-0.34%
2024-08-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2213	1.2213	1.2178	1.2178	0.0035	0.29%
2024-08-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2178	1.2178	1.2028	1.2028	0.0150	1.25%
2024-08-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2028	1.2028	1.1682	1.1682	0.0346	2.96%
2024-08-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1682	1.1682	1.1640	1.1640	0.0042	0.36%
2024-08-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1640	1.1640	1.1297	1.1297	0.0343	3.04%
2024-08-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1297	1.1297	1.1214	1.1214	0.0083	0.74%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%