天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)
今天最新净值
1.2855
0.0178 1.4000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2376
0.0056 0.4538%
- 累计净值：1.2855
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7026亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)
今年以来天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询
今年以来,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0195 |
-1.52% |
| 2025-02-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0421 |
3.44% |
| 2025-01-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.1230 |
-9.12% |
| 2025-01-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0178 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0068 |
0.53% |
|
|
| 2025-01-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0329 |
2.63% |
| 2025-01-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0154 |
1.25% |
| 2025-01-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0050 |
0.41% |
