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天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2660 -0.0195 -1.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2376 0.0056 0.4538%

累计净值：1.2660
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.7026亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一月天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2660	1.2660	1.2855	1.2855	-0.0195	-1.52%
2025-02-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2855	1.2855	1.2677	1.2677	0.0178	1.40%
2025-02-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2677	1.2677	1.2256	1.2256	0.0421	3.44%
2025-01-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2256	1.2256	1.3486	1.3486	-0.1230	-9.12%
2025-01-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.3486	1.3486	1.3586	1.3586	-0.0100	-0.74%
2025-01-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.3306	1.3306	1.3128	1.3128	0.0178	1.36%
2025-01-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.2596	1.2596	1.2724	1.2724	-0.0128	-1.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%