国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)
今天最新净值
1.9665
0.0326 1.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8551
0.0072 0.3888%
- 累计净值：2.4477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6947亿
- 最近资产：3.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为 丁小丹
今年以来国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
今年以来,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9606 |
2.4418 |
1.9665 |
2.4477 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9665 |
2.4477 |
1.9339 |
2.4151 |
0.0326 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9339 |
2.4151 |
1.9056 |
2.3868 |
0.0283 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9056 |
2.3868 |
1.9282 |
2.4094 |
-0.0226 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9282 |
2.4094 |
1.9247 |
2.4059 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9171 |
2.3983 |
1.9272 |
2.4084 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8861 |
2.3673 |
1.8226 |
2.3038 |
0.0635 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8226 |
2.3038 |
1.8325 |
2.3137 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8325 |
2.3137 |
1.8520 |
2.3332 |
-0.0195 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8520 |
2.3332 |
1.8600 |
2.3412 |
-0.0080 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8600 |
2.3412 |
1.8604 |
2.3416 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8604 |
2.3416 |
1.8371 |
2.3183 |
0.0233 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8371 |
2.3183 |
1.8367 |
2.3179 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8367 |
2.3179 |
1.8465 |
2.3277 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8465 |
2.3277 |
1.8887 |
2.3699 |
-0.0422 |
-2.23% |
