国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)
今天最新净值
1.9665
0.0326 1.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8551
0.0072 0.3888%
- 累计净值：2.4477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6947亿
- 最近资产：3.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为 丁小丹
近一周国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一周,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9606 |
2.4418 |
1.9665 |
2.4477 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9665 |
2.4477 |
1.9339 |
2.4151 |
0.0326 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9339 |
2.4151 |
1.9056 |
2.3868 |
0.0283 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9056 |
2.3868 |
1.9282 |
2.4094 |
-0.0226 |
-1.17% |
