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民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A)基金净值查询(016596)

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今天最新净值 1.0664 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0664
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.8443亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一月民生加银月月乐30天持有短债A|民生加银月月乐30天持有期短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-02-10	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2025-02-07	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%
2025-02-06	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-02-05	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-01-27	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0652	1.0652	1.0645	1.0645	0.0007	0.07%
2025-01-22	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2025-01-14	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%