民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A)基金净值查询(016596)

今天最新净值 1.0664 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0664
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.8443亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一季民生加银月月乐30天持有短债A|民生加银月月乐30天持有期短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-02-10	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2025-02-07	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%
2025-02-06	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-02-05	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-01-27	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0652	1.0652	1.0645	1.0645	0.0007	0.07%
2025-01-22	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2025-01-14	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%
2025-01-07	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%
2025-01-06	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2025-01-03	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0659	1.0659	1.0656	1.0656	0.0003	0.03%
2025-01-02	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%
2024-12-31	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%
2024-12-26	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0641	1.0641	1.0642	1.0642	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0643	1.0643	1.0644	1.0644	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2024-12-20	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2024-12-19	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0639	1.0639	1.0640	1.0640	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%

2024-12-16	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%
2024-12-13	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0637	1.0637	1.0633	1.0633	0.0004	0.04%
2024-12-12	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2024-12-11	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2024-12-10	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0631	1.0631	1.0625	1.0625	0.0006	0.06%
2024-12-09	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0625	1.0625	1.0622	1.0622	0.0003	0.03%
2024-12-06	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2024-12-05	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2024-12-04	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%
2024-12-03	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0612	1.0612	1.0608	1.0608	0.0004	0.04%
2024-12-02	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0608	1.0608	1.0599	1.0599	0.0009	0.08%
2024-11-29	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0599	1.0599	1.0594	1.0594	0.0005	0.05%
2024-11-28	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2024-11-27	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2024-11-26	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0588	1.0588	1.0585	1.0585	0.0003	0.03%
2024-11-25	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0585	1.0585	1.0580	1.0580	0.0005	0.05%
2024-11-22	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2024-11-21	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2024-11-20	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2024-11-19	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2024-11-18	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%
2024-11-15	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0571	1.0571	1.0567	1.0567	0.0004	0.04%
2024-11-14	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2024-11-13	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2024-11-12	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0564	1.0564	1.0560	1.0560	0.0004	0.04%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%