嘉实价值丰润混合A基金净值查询(016570)
今天最新净值
0.9973
0.0017 0.1700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9817
0.0025 0.2517%
- 累计净值：0.9973
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9391亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴悠
近一月,嘉实价值丰润混合A(016570)基金累计收益率4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9708 |
0.9708 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0207 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
016570 |
嘉实价值丰润混合A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0039 |
-0.41% |
