嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)

今天最新净值 0.6316 0.0120 1.9400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6623 -0.0002 -0.0346%

累计净值：0.6316
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5891亿
最近资产：1.67亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近半年嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率25.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6263	0.6263	0.6316	0.6316	-0.0053	-0.84%
2025-02-07	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6316	0.6316	0.6196	0.6196	0.0120	1.94%
2025-02-06	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6196	0.6196	0.5999	0.5999	0.0197	3.28%
2025-02-05	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5999	0.5999	0.5970	0.5970	0.0029	0.49%
2025-01-27	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5970	0.5970	0.6075	0.6075	-0.0105	-1.73%
2025-01-22	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6030	0.6030	0.6135	0.6135	-0.0105	-1.71%
2025-01-14	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6043	0.6043	0.5820	0.5820	0.0223	3.83%
2025-01-13	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5820	0.5820	0.5799	0.5799	0.0021	0.36%
2025-01-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5799	0.5799	0.5890	0.5890	-0.0091	-1.54%
2025-01-09	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5890	0.5890	0.5824	0.5824	0.0066	1.13%

2025-01-08	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5824	0.5824	0.5849	0.5849	-0.0025	-0.43%
2025-01-07	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5849	0.5849	0.5812	0.5812	0.0037	0.64%
2025-01-06	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5812	0.5812	0.5760	0.5760	0.0052	0.90%
2025-01-03	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5760	0.5760	0.5893	0.5893	-0.0133	-2.26%
2025-01-02	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5893	0.5893	0.6090	0.6090	-0.0197	-3.23%
2024-12-31	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6090	0.6090	0.6226	0.6226	-0.0136	-2.18%
2024-12-26	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6239	0.6239	0.6200	0.6200	0.0039	0.63%
2024-12-25	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6200	0.6200	0.6283	0.6283	-0.0083	-1.32%
2024-12-24	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6283	0.6283	0.6174	0.6174	0.0109	1.77%
2024-12-23	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6174	0.6174	0.6244	0.6244	-0.0070	-1.12%
2024-12-20	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6244	0.6244	0.6261	0.6261	-0.0017	-0.27%
2024-12-19	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6261	0.6261	0.6252	0.6252	0.0009	0.14%
2024-12-18	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6252	0.6252	0.6269	0.6269	-0.0017	-0.27%
2024-12-17	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6269	0.6269	0.6272	0.6272	-0.0003	-0.05%
2024-12-16	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6272	0.6272	0.6358	0.6358	-0.0086	-1.35%

2024-12-13	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6358	0.6358	0.6517	0.6517	-0.0159	-2.44%
2024-12-12	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6517	0.6517	0.6471	0.6471	0.0046	0.71%
2024-12-11	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6471	0.6471	0.6505	0.6505	-0.0034	-0.52%
2024-12-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6505	0.6505	0.6524	0.6524	-0.0019	-0.29%
2024-12-09	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6524	0.6524	0.6538	0.6538	-0.0014	-0.21%
2024-12-06	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6538	0.6538	0.6429	0.6429	0.0109	1.70%
2024-12-05	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6429	0.6429	0.6431	0.6431	-0.0002	-0.03%
2024-12-04	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6431	0.6431	0.6560	0.6560	-0.0129	-1.97%
2024-12-03	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6560	0.6560	0.6608	0.6608	-0.0048	-0.73%
2024-12-02	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6608	0.6608	0.6544	0.6544	0.0064	0.98%
2024-11-29	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6544	0.6544	0.6446	0.6446	0.0098	1.52%
2024-11-28	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6446	0.6446	0.6550	0.6550	-0.0104	-1.59%
2024-11-27	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6550	0.6550	0.6409	0.6409	0.0141	2.20%
2024-11-26	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6409	0.6409	0.6625	0.6625	-0.0216	-3.26%
2024-11-25	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	0.6625	0.6513	0.6513	0.0112	1.72%
2024-11-22	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6513	0.6513	0.6748	0.6748	-0.0235	-3.48%
2024-11-21	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6748	0.6748	0.6751	0.6751	-0.0003	-0.04%
2024-11-20	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6751	0.6751	0.6744	0.6744	0.0007	0.10%
2024-11-19	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6744	0.6744	0.6496	0.6496	0.0248	3.82%
2024-11-18	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6496	0.6496	0.6625	0.6625	-0.0129	-1.95%
2024-11-15	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	0.6625	0.6868	0.6868	-0.0243	-3.54%
2024-11-14	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6868	0.6868	0.7067	0.7067	-0.0199	-2.82%
2024-11-13	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7067	0.7067	0.7033	0.7033	0.0034	0.48%
2024-11-12	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7033	0.7033	0.7103	0.7103	-0.0070	-0.99%
2024-11-11	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7103	0.7103	0.6761	0.6761	0.0342	5.06%
2024-11-08	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6761	0.6761	0.6796	0.6796	-0.0035	-0.52%
2024-11-07	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6796	0.6796	0.6721	0.6721	0.0075	1.12%
2024-11-06	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6721	0.6721	0.6640	0.6640	0.0081	1.22%
2024-11-05	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6640	0.6640	0.6392	0.6392	0.0248	3.88%
2024-11-04	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6392	0.6392	0.6270	0.6270	0.0122	1.95%
2024-11-01	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6270	0.6270	0.6397	0.6397	-0.0127	-1.99%
2024-10-31	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6397	0.6397	0.6337	0.6337	0.0060	0.95%
2024-10-30	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6337	0.6337	0.6393	0.6393	-0.0056	-0.88%
2024-10-29	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6393	0.6393	0.6523	0.6523	-0.0130	-1.99%
2024-10-28	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6523	0.6523	0.6557	0.6557	-0.0034	-0.52%
2024-10-25	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6557	0.6557	0.6254	0.6254	0.0303	4.84%
2024-10-23	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6459	0.6459	0.6325	0.6325	0.0134	2.12%
2024-10-22	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6325	0.6325	0.6261	0.6261	0.0064	1.02%
2024-10-21	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6261	0.6261	0.6207	0.6207	0.0054	0.87%
2024-10-18	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6207	0.6207	0.5839	0.5839	0.0368	6.30%
2024-10-17	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5839	0.5839	0.5890	0.5890	-0.0051	-0.87%
2024-10-16	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5890	0.5890	0.6047	0.6047	-0.0157	-2.60%
2024-10-15	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6047	0.6047	0.6208	0.6208	-0.0161	-2.59%
2024-10-14	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6208	0.6208	0.6109	0.6109	0.0099	1.62%
2024-10-11	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6109	0.6109	0.6483	0.6483	-0.0374	-5.77%
2024-10-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6483	0.6483	0.6516	0.6516	-0.0033	-0.51%
2024-10-08	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.7317	0.7317	0.6450	0.6450	0.0867	13.44%
2024-09-30	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6450	0.6450	0.5719	0.5719	0.0731	12.78%
2024-09-27	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5719	0.5719	0.5247	0.5247	0.0472	9.00%
2024-09-26	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5247	0.5247	0.5101	0.5101	0.0146	2.86%
2024-09-25	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5101	0.5101	0.5055	0.5055	0.0046	0.91%
2024-09-24	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5055	0.5055	0.4854	0.4854	0.0201	4.14%
2024-09-23	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4854	0.4854	0.4888	0.4888	-0.0034	-0.70%
2024-09-20	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4888	0.4888	0.4933	0.4933	-0.0045	-0.91%
2024-09-19	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4933	0.4933	0.4898	0.4898	0.0035	0.71%
2024-09-18	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4898	0.4898	0.4914	0.4914	-0.0016	-0.33%
2024-09-13	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4914	0.4914	0.5041	0.5041	-0.0127	-2.52%
2024-09-12	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5041	0.5041	0.5086	0.5086	-0.0045	-0.88%
2024-09-11	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5086	0.5086	0.4921	0.4921	0.0165	3.35%
2024-09-10	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4921	0.4921	0.4947	0.4947	-0.0026	-0.53%
2024-09-09	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4947	0.4947	0.4978	0.4978	-0.0031	-0.62%
2024-09-06	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4978	0.4978	0.5068	0.5068	-0.0090	-1.78%
2024-09-05	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5068	0.5068	0.5065	0.5065	0.0003	0.06%
2024-09-04	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5065	0.5065	0.5023	0.5023	0.0042	0.84%
2024-09-03	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5023	0.5023	0.4919	0.4919	0.0104	2.11%
2024-09-02	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4919	0.4919	0.5014	0.5014	-0.0095	-1.89%
2024-08-30	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5014	0.5014	0.4919	0.4919	0.0095	1.93%
2024-08-29	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4919	0.4919	0.4778	0.4778	0.0141	2.95%
2024-08-28	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4778	0.4778	0.4776	0.4776	0.0002	0.04%
2024-08-27	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4776	0.4776	0.4870	0.4870	-0.0094	-1.93%
2024-08-26	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4870	0.4870	0.4760	0.4760	0.0110	2.31%
2024-08-23	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4760	0.4760	0.4784	0.4784	-0.0024	-0.50%
2024-08-22	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4784	0.4784	0.4815	0.4815	-0.0031	-0.64%
2024-08-21	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4815	0.4815	0.4793	0.4793	0.0022	0.46%
2024-08-20	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4793	0.4793	0.4852	0.4852	-0.0059	-1.22%
2024-08-19	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4852	0.4852	0.4867	0.4867	-0.0015	-0.31%
2024-08-16	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4867	0.4867	0.4923	0.4923	-0.0056	-1.14%
2024-08-15	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4923	0.4923	0.4885	0.4885	0.0038	0.78%
2024-08-14	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4885	0.4885	0.4968	0.4968	-0.0083	-1.67%
2024-08-13	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4968	0.4968	0.4910	0.4910	0.0058	1.18%
2024-08-12	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.4910	0.4910	0.4949	0.4949	-0.0039	-0.79%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%