嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)
今天最新净值
1.0772
-0.0001 -0.0100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0655
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.1014
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.6569亿
- 最近资产：30.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一周嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
近一周,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0765 |
1.1007 |
1.0772 |
1.1014 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0772 |
1.1014 |
1.0773 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0773 |
1.1015 |
1.0771 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0771 |
1.1013 |
1.0771 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0771 |
1.1013 |
1.0776 |
1.1018 |
-0.0005 |
-0.05% |
