天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)
今天最新净值
1.3152
0.0023 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3050
0.0014 0.1040%
- 累计净值：1.3152
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.8734亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
近一季天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询
近一季,天弘增益回报债券发起式D(016472)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3146 |
1.3146 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3152 |
1.3152 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3129 |
1.3129 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3111 |
1.3111 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3149 |
1.3149 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3115 |
1.3115 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3121 |
1.3121 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3059 |
1.3059 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3084 |
1.3084 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3121 |
1.3121 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3146 |
1.3146 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3165 |
1.3165 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3174 |
1.3174 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3182 |
1.3182 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3186 |
1.3186 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3226 |
1.3226 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3206 |
1.3206 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3210 |
1.3210 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3238 |
1.3238 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3205 |
1.3205 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3202 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3202 |
1.3202 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3215 |
1.3215 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3221 |
1.3221 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3222 |
1.3222 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3243 |
1.3243 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3274 |
1.3274 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3240 |
1.3240 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3216 |
1.3216 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3161 |
1.3161 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3159 |
1.3159 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3109 |
1.3109 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3104 |
1.3104 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3121 |
1.3121 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3117 |
1.3117 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3085 |
1.3085 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3063 |
1.3063 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3080 |
1.3080 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3043 |
1.3043 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3036 |
1.3036 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3056 |
1.3056 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3108 |
1.3108 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3101 |
1.3101 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3078 |
1.3078 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3061 |
1.3061 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3085 |
1.3085 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3088 |
1.3088 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3125 |
1.3125 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3120 |
1.3120 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3108 |
1.3108 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0008 |
-0.06% |
