天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)
今天最新净值
1.3152
0.0023 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3050
0.0014 0.1040%
- 累计净值：1.3152
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.8734亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
今年以来天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询
今年以来,天弘增益回报债券发起式D(016472)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3146 |
1.3146 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3152 |
1.3152 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3129 |
1.3129 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3111 |
1.3111 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3149 |
1.3149 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3115 |
1.3115 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3121 |
1.3121 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3059 |
1.3059 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3084 |
1.3084 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3121 |
1.3121 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3146 |
1.3146 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3165 |
1.3165 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3174 |
1.3174 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3182 |
1.3182 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3186 |
1.3186 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0040 |
-0.30% |
