广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

今天最新净值 1.1920 -0.0230 -1.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1920
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.4458亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近一季广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率-7.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1830	1.1830	1.1920	1.1920	-0.0090	-0.76%
2025-02-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1920	1.1920	1.2150	1.2150	-0.0230	-1.89%
2025-02-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2300	1.2300	-0.0150	-1.22%
2025-02-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2000	1.2000	0.0300	2.50%
2025-01-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2000	1.2000	1.1910	1.1910	0.0090	0.76%
2025-01-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1910	1.1910	1.1970	1.1970	-0.0060	-0.50%
2025-01-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1530	1.1530	0.0230	1.99%
2025-01-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1610	1.1610	1.1530	1.1530	0.0080	0.69%
2025-01-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1530	1.1530	1.1720	1.1720	-0.0190	-1.62%
2025-01-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%

2025-01-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1770	1.1770	-0.0050	-0.42%
2025-01-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1770	1.1770	1.1680	1.1680	0.0090	0.77%
2025-01-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1680	1.1680	1.1710	1.1710	-0.0030	-0.26%
2025-01-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1630	1.1630	0.0080	0.69%
2025-01-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1560	1.1560	0.0070	0.61%
2024-12-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1520	1.1520	0.0040	0.35%
2024-12-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1520	1.1520	1.1680	1.1680	-0.0160	-1.37%
2024-12-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2024-12-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%
2024-12-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1620	1.1620	0.0080	0.69%
2024-12-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1620	1.1620	1.1520	1.1520	0.0100	0.87%
2024-12-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1520	1.1520	1.1590	1.1590	-0.0070	-0.60%
2024-12-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1590	1.1590	1.2050	1.2050	-0.0460	-3.82%
2024-12-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2050	1.2050	1.2000	1.2000	0.0050	0.42%
2024-12-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2000	1.2000	1.1910	1.1910	0.0090	0.76%

2024-12-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1910	1.1910	1.2000	1.2000	-0.0090	-0.75%
2024-12-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2000	1.2000	1.2230	1.2230	-0.0230	-1.88%
2024-12-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2230	1.2230	1.2270	1.2270	-0.0040	-0.33%
2024-12-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2360	1.2360	-0.0090	-0.73%
2024-12-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2370	1.2370	-0.0010	-0.08%
2024-12-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2370	1.2370	1.2250	1.2250	0.0120	0.98%
2024-12-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2250	1.2250	1.2320	1.2320	-0.0070	-0.57%
2024-12-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2320	1.2320	1.2270	1.2270	0.0050	0.41%
2024-12-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2410	1.2410	-0.0140	-1.13%
2024-12-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2410	1.2410	1.2410	1.2410	0.0000	0.00%
2024-11-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2410	1.2410	1.2420	1.2420	-0.0010	-0.08%
2024-11-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2440	1.2440	-0.0020	-0.16%
2024-11-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2440	1.2440	1.2310	1.2310	0.0130	1.06%
2024-11-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2310	1.2310	1.2290	1.2290	0.0020	0.16%
2024-11-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2290	1.2290	1.2150	1.2150	0.0140	1.15%
2024-11-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2150	1.2150	1.1980	1.1980	0.0170	1.42%
2024-11-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1980	1.1980	1.1900	1.1900	0.0080	0.67%
2024-11-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1900	1.1900	1.1820	1.1820	0.0080	0.68%
2024-11-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1820	1.1820	1.1780	1.1780	0.0040	0.34%
2024-11-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1780	1.1780	1.1820	1.1820	-0.0040	-0.34%
2024-11-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1820	1.1820	1.2340	1.2340	-0.0520	-4.21%
2024-11-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2620	1.2620	-0.0280	-2.22%
2024-11-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2620	1.2620	1.2710	1.2710	-0.0090	-0.71%
2024-11-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2710	1.2710	1.3010	1.3010	-0.0300	-2.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%