广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)
今天最新净值
1.1920
-0.0230 -1.8900%
2025-02-10
- 累计净值：1.1920
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4458亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰 叶帅
今年以来广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询
今年以来,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-02-07 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0230 |
-1.89% |
| 2025-02-06 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2025-02-05 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0300 |
2.50% |
| 2025-01-27 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-01-24 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0230 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-01-02 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0070 |
0.61% |
