广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询(016470)

今天最新净值 1.1920 -0.0230 -1.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1920
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.4458亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近一年广发生物科技指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发生物科技指数人民币(QDII)C(016470)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1830	1.1830	1.1920	1.1920	-0.0090	-0.76%
2025-02-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1920	1.1920	1.2150	1.2150	-0.0230	-1.89%
2025-02-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2300	1.2300	-0.0150	-1.22%
2025-02-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2000	1.2000	0.0300	2.50%
2025-01-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2000	1.2000	1.1910	1.1910	0.0090	0.76%
2025-01-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1910	1.1910	1.1970	1.1970	-0.0060	-0.50%
2025-01-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1530	1.1530	0.0230	1.99%
2025-01-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1610	1.1610	1.1530	1.1530	0.0080	0.69%
2025-01-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1530	1.1530	1.1720	1.1720	-0.0190	-1.62%
2025-01-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%

2025-01-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1770	1.1770	-0.0050	-0.42%
2025-01-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1770	1.1770	1.1680	1.1680	0.0090	0.77%
2025-01-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1680	1.1680	1.1710	1.1710	-0.0030	-0.26%
2025-01-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1630	1.1630	0.0080	0.69%
2025-01-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1560	1.1560	0.0070	0.61%
2024-12-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1520	1.1520	0.0040	0.35%
2024-12-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1520	1.1520	1.1680	1.1680	-0.0160	-1.37%
2024-12-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	0.0000	0.00%
2024-12-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%
2024-12-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1620	1.1620	0.0080	0.69%
2024-12-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1620	1.1620	1.1520	1.1520	0.0100	0.87%
2024-12-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1520	1.1520	1.1590	1.1590	-0.0070	-0.60%
2024-12-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1590	1.1590	1.2050	1.2050	-0.0460	-3.82%
2024-12-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2050	1.2050	1.2000	1.2000	0.0050	0.42%
2024-12-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2000	1.2000	1.1910	1.1910	0.0090	0.76%

2024-12-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1910	1.1910	1.2000	1.2000	-0.0090	-0.75%
2024-12-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2000	1.2000	1.2230	1.2230	-0.0230	-1.88%
2024-12-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2230	1.2230	1.2270	1.2270	-0.0040	-0.33%
2024-12-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2360	1.2360	-0.0090	-0.73%
2024-12-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2370	1.2370	-0.0010	-0.08%
2024-12-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2370	1.2370	1.2250	1.2250	0.0120	0.98%
2024-12-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2250	1.2250	1.2320	1.2320	-0.0070	-0.57%
2024-12-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2320	1.2320	1.2270	1.2270	0.0050	0.41%
2024-12-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2410	1.2410	-0.0140	-1.13%
2024-12-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2410	1.2410	1.2410	1.2410	0.0000	0.00%
2024-11-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2410	1.2410	1.2420	1.2420	-0.0010	-0.08%
2024-11-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2440	1.2440	-0.0020	-0.16%
2024-11-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2440	1.2440	1.2310	1.2310	0.0130	1.06%
2024-11-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2310	1.2310	1.2290	1.2290	0.0020	0.16%
2024-11-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2290	1.2290	1.2150	1.2150	0.0140	1.15%
2024-11-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2150	1.2150	1.1980	1.1980	0.0170	1.42%
2024-11-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1980	1.1980	1.1900	1.1900	0.0080	0.67%
2024-11-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1900	1.1900	1.1820	1.1820	0.0080	0.68%
2024-11-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1820	1.1820	1.1780	1.1780	0.0040	0.34%
2024-11-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1780	1.1780	1.1820	1.1820	-0.0040	-0.34%
2024-11-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1820	1.1820	1.2340	1.2340	-0.0520	-4.21%
2024-11-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2620	1.2620	-0.0280	-2.22%
2024-11-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2620	1.2620	1.2710	1.2710	-0.0090	-0.71%
2024-11-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2710	1.2710	1.3010	1.3010	-0.0300	-2.31%
2024-11-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3010	1.3010	1.3000	1.3000	0.0010	0.08%
2024-11-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.3000	1.3000	1.2950	1.2950	0.0050	0.39%
2024-11-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2950	1.2950	1.2690	1.2690	0.0260	2.05%
2024-11-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2690	1.2690	1.2580	1.2580	0.0110	0.87%
2024-11-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2580	1.2580	1.2490	1.2490	0.0090	0.72%
2024-11-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2470	1.2470	0.0020	0.16%
2024-11-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2470	1.2470	1.2340	1.2340	0.0130	1.05%
2024-10-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2530	1.2530	-0.0190	-1.52%
2024-10-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2530	1.2530	1.2570	1.2570	-0.0040	-0.32%
2024-10-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2570	1.2570	1.2610	1.2610	-0.0040	-0.32%
2024-10-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2610	1.2610	1.2460	1.2460	0.0150	1.20%
2024-10-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2460	1.2460	1.2470	1.2470	-0.0010	-0.08%
2024-10-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2470	1.2470	1.2480	1.2480	-0.0010	-0.08%
2024-10-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2480	1.2480	1.2630	1.2630	-0.0150	-1.19%
2024-10-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2630	1.2630	1.2570	1.2570	0.0060	0.48%
2024-10-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%
2024-10-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2780	1.2780	1.2840	1.2840	-0.0060	-0.47%
2024-10-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2840	1.2840	1.2660	1.2660	0.0180	1.42%
2024-10-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2660	1.2660	1.2590	1.2590	0.0070	0.56%
2024-10-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2590	1.2590	1.2580	1.2580	0.0010	0.08%
2024-10-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2580	1.2580	1.2350	1.2350	0.0230	1.86%
2024-10-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2350	1.2350	1.2330	1.2330	0.0020	0.16%
2024-10-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2330	1.2330	1.2340	1.2340	-0.0010	-0.08%
2024-10-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2450	1.2450	-0.0110	-0.88%
2024-09-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2450	1.2450	1.2400	1.2400	0.0050	0.40%
2024-09-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2400	1.2400	1.2420	1.2420	-0.0020	-0.16%
2024-09-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2300	1.2300	0.0120	0.98%
2024-09-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2820	1.2820	1.2970	1.2970	-0.0150	-1.16%
2024-09-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2970	1.2970	1.2820	1.2820	0.0150	1.17%
2024-09-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2820	1.2820	1.2930	1.2930	-0.0110	-0.85%
2024-09-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2930	1.2930	1.2760	1.2760	0.0170	1.33%
2024-09-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2760	1.2760	1.2720	1.2720	0.0040	0.31%
2024-09-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2720	1.2720	1.2690	1.2690	0.0030	0.24%
2024-09-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2690	1.2690	1.2610	1.2610	0.0080	0.63%
2024-09-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2610	1.2610	1.2430	1.2430	0.0180	1.45%
2024-09-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2430	1.2430	1.2590	1.2590	-0.0160	-1.27%
2024-09-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2590	1.2590	1.2700	1.2700	-0.0110	-0.87%
2024-09-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	0.0000	0.00%
2024-09-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2700	1.2700	1.2890	1.2890	-0.0190	-1.47%
2024-09-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2890	1.2890	1.2910	1.2910	-0.0020	-0.15%
2024-08-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2910	1.2910	1.2940	1.2940	-0.0030	-0.23%
2024-08-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2940	1.2940	1.2910	1.2910	0.0030	0.23%
2024-08-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2910	1.2910	1.2920	1.2920	-0.0010	-0.08%
2024-08-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2920	1.2920	1.2920	1.2920	0.0000	0.00%
2024-08-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2920	1.2920	1.2950	1.2950	-0.0030	-0.23%
2024-08-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2950	1.2950	1.2800	1.2800	0.0150	1.17%
2024-08-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2800	1.2800	1.2950	1.2950	-0.0150	-1.16%
2024-08-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2950	1.2950	1.2870	1.2870	0.0080	0.62%
2024-08-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2870	1.2870	1.2900	1.2900	-0.0030	-0.23%
2024-08-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2900	1.2900	1.2650	1.2650	0.0250	1.98%
2024-08-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2650	1.2650	1.2650	1.2650	0.0000	0.00%
2024-08-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2650	1.2650	1.2480	1.2480	0.0170	1.36%
2024-08-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2480	1.2480	1.2540	1.2540	-0.0060	-0.48%
2024-08-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2540	1.2540	1.2400	1.2400	0.0140	1.13%
2024-08-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2400	1.2400	1.2420	1.2420	-0.0020	-0.16%
2024-08-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2430	1.2430	-0.0010	-0.08%
2024-08-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2430	1.2430	1.2120	1.2120	0.0310	2.56%
2024-08-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2120	1.2120	1.2260	1.2260	-0.0140	-1.14%
2024-08-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2230	1.2230	0.0030	0.25%
2024-08-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2230	1.2230	1.2560	1.2560	-0.0330	-2.63%
2024-08-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2560	1.2560	1.2750	1.2750	-0.0190	-1.49%
2024-08-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2750	1.2750	1.2840	1.2840	-0.0090	-0.70%
2024-07-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2860	1.2860	1.2910	1.2910	-0.0050	-0.39%
2024-07-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2910	1.2910	1.2950	1.2950	-0.0040	-0.31%
2024-07-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2950	1.2950	1.2900	1.2900	0.0050	0.39%
2024-07-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2900	1.2900	1.2780	1.2780	0.0120	0.94%
2024-07-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2780	1.2780	1.2770	1.2770	0.0010	0.08%
2024-07-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2770	1.2770	1.2820	1.2820	-0.0050	-0.39%
2024-07-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2820	1.2820	1.2680	1.2680	0.0140	1.10%
2024-07-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2680	1.2680	1.2690	1.2690	-0.0010	-0.08%
2024-07-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2690	1.2690	1.2870	1.2870	-0.0180	-1.40%
2024-07-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2870	1.2870	1.2990	1.2990	-0.0120	-0.92%
2024-07-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2990	1.2990	1.2790	1.2790	0.0200	1.56%
2024-07-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2790	1.2790	1.2760	1.2760	0.0030	0.24%
2024-07-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2760	1.2760	1.2680	1.2680	0.0080	0.63%
2024-07-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2680	1.2680	1.2420	1.2420	0.0260	2.09%
2024-07-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2260	1.2260	0.0160	1.31%
2024-07-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2140	1.2140	0.0120	0.99%
2024-07-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2140	1.2140	1.1990	1.1990	0.0150	1.25%
2024-07-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1990	1.1990	1.1890	1.1890	0.0100	0.84%
2024-07-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1890	1.1890	0.0000	0.00%
2024-07-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1980	1.1980	-0.0090	-0.75%
2024-07-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1980	1.1980	1.2100	1.2100	-0.0120	-0.99%
2024-07-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%
2024-06-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2090	1.2090	1.2100	1.2100	-0.0010	-0.08%
2024-06-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2140	1.2140	1.2130	1.2130	0.0010	0.08%
2024-06-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2130	1.2130	1.2290	1.2290	-0.0160	-1.30%
2024-06-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2290	1.2290	1.2310	1.2310	-0.0020	-0.16%
2024-06-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2310	1.2310	1.2070	1.2070	0.0240	1.99%
2024-06-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2070	1.2070	1.1900	1.1900	0.0170	1.43%
2024-06-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1900	1.1900	1.1790	1.1790	0.0110	0.93%
2024-06-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2024-06-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1790	1.1790	1.1890	1.1890	-0.0100	-0.84%
2024-06-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1980	1.1980	-0.0090	-0.75%
2024-06-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1980	1.1980	1.2050	1.2050	-0.0070	-0.58%
2024-06-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2050	1.2050	1.2070	1.2070	-0.0020	-0.17%
2024-06-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2070	1.2070	1.1990	1.1990	0.0080	0.67%
2024-06-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1990	1.1990	1.1960	1.1960	0.0030	0.25%
2024-06-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1960	1.1960	1.2030	1.2030	-0.0070	-0.58%
2024-06-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2030	1.2030	1.2070	1.2070	-0.0040	-0.33%
2024-06-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2070	1.2070	1.1860	1.1860	0.0210	1.77%
2024-06-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1860	1.1860	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.08%
2024-06-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1870	1.1870	1.1710	1.1710	0.0160	1.37%
2024-05-31	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1710	1.1710	1.1670	1.1670	0.0040	0.34%
2024-05-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1480	1.1480	0.0190	1.66%
2024-05-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1480	1.1480	1.1610	1.1610	-0.0130	-1.12%
2024-05-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1610	1.1610	1.1760	1.1760	-0.0150	-1.28%
2024-05-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760	0.0000	0.00%
2024-05-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%
2024-05-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1750	1.1750	1.1930	1.1930	-0.0180	-1.51%
2024-05-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1930	1.1930	1.1830	1.1830	0.0100	0.85%
2024-05-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1830	1.1830	1.1870	1.1870	-0.0040	-0.34%
2024-05-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1870	1.1870	1.1780	1.1780	0.0090	0.76%
2024-05-16	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1830	1.1830	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%
2024-05-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1830	1.1830	1.1700	1.1700	0.0130	1.11%
2024-05-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1650	1.1650	0.0050	0.43%
2024-05-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1650	1.1650	1.1510	1.1510	0.0140	1.22%
2024-05-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1510	1.1510	1.1600	1.1600	-0.0090	-0.78%
2024-05-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1570	1.1570	0.0030	0.26%
2024-05-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1570	1.1570	1.1630	1.1630	-0.0060	-0.52%
2024-05-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1600	1.1600	0.0030	0.26%
2024-05-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1100	1.1100	0.0500	4.50%
2024-04-30	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1100	1.1100	1.1210	1.1210	-0.0110	-0.98%
2024-04-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1210	1.1210	1.1040	1.1040	0.0170	1.54%
2024-04-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1040	1.1040	1.0940	1.0940	0.0100	0.91%
2024-04-24	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1070	1.1070	1.1100	1.1100	-0.0030	-0.27%
2024-04-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1100	1.1100	1.0960	1.0960	0.0140	1.28%
2024-04-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.0960	1.0960	1.0860	1.0860	0.0100	0.92%
2024-04-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.0860	1.0860	1.0840	1.0840	0.0020	0.18%
2024-04-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.0840	1.0840	1.0940	1.0940	-0.0100	-0.91%
2024-04-17	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.0940	1.0940	1.0990	1.0990	-0.0050	-0.45%
2024-04-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1060	1.1060	1.1170	1.1170	-0.0110	-0.98%
2024-04-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1400	1.1400	1.1340	1.1340	0.0060	0.53%
2024-04-10	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1340	1.1340	1.1510	1.1510	-0.0170	-1.48%
2024-04-09	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1510	1.1510	1.1390	1.1390	0.0120	1.05%
2024-04-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1390	1.1390	1.1450	1.1450	-0.0060	-0.52%
2024-04-03	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1450	1.1450	1.1460	1.1460	-0.0010	-0.09%
2024-04-02	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1460	1.1460	1.1700	1.1700	-0.0240	-2.05%
2024-04-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1750	1.1750	-0.0050	-0.43%
2024-03-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	0.0000	0.00%
2024-03-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1750	1.1750	1.1790	1.1790	-0.0040	-0.34%
2024-03-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1790	1.1790	1.1630	1.1630	0.0160	1.38%
2024-03-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1650	1.1650	-0.0020	-0.17%
2024-03-25	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%
2024-03-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1650	1.1650	1.1720	1.1720	-0.0070	-0.60%
2024-03-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1720	1.1720	1.1670	1.1670	0.0050	0.43%
2024-03-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1620	1.1620	0.0050	0.43%
2024-03-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1620	1.1620	1.1530	1.1530	0.0090	0.78%
2024-03-18	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1530	1.1530	1.1600	1.1600	-0.0070	-0.60%
2024-03-15	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1600	1.1600	1.1580	1.1580	0.0020	0.17%
2024-03-14	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1580	1.1580	1.1790	1.1790	-0.0210	-1.78%
2024-03-13	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1790	1.1790	1.1770	1.1770	0.0020	0.17%
2024-03-12	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1770	1.1770	1.1820	1.1820	-0.0050	-0.42%
2024-03-11	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1820	1.1820	1.1830	1.1830	-0.0010	-0.08%
2024-03-08	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1830	1.1830	1.1790	1.1790	0.0040	0.34%
2024-03-07	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1790	1.1790	1.1800	1.1800	-0.0010	-0.08%
2024-03-06	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1800	1.1800	1.1770	1.1770	0.0030	0.25%
2024-03-05	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1770	1.1770	1.1850	1.1850	-0.0080	-0.68%
2024-03-04	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1850	1.1850	1.1990	1.1990	-0.0140	-1.17%
2024-03-01	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1990	1.1990	1.1770	1.1770	0.0220	1.87%
2024-02-29	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1770	1.1770	1.2010	1.2010	-0.0240	-2.00%
2024-02-28	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2010	1.2010	1.2180	1.2180	-0.0170	-1.40%
2024-02-27	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2180	1.2180	1.2030	1.2030	0.0150	1.25%
2024-02-26	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.2030	1.2030	1.1930	1.1930	0.0100	0.84%
2024-02-23	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1930	1.1930	1.1840	1.1840	0.0090	0.76%
2024-02-22	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1840	1.1840	1.1690	1.1690	0.0150	1.28%
2024-02-21	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%
2024-02-20	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1730	1.1730	-0.0060	-0.51%
2024-02-19	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1730	1.1730	1.1600	1.1600	0.0130	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%