兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

今天最新净值 1.0157 -0.0002 -0.0200% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0157
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近半年兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0129	1.0129	1.0157	1.0157	-0.0028	-0.28%
2025-02-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0157	1.0157	1.0159	1.0159	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0159	1.0159	1.0164	1.0164	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0181	1.0181	-0.0017	-0.17%
2025-02-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%
2025-02-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2025-02-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0171	1.0171	1.0181	1.0181	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2025-02-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0143	1.0143	0.0038	0.37%
2025-02-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0143	1.0143	1.0123	1.0123	0.0020	0.20%

2025-01-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2025-01-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0092	1.0092	1.0074	1.0074	0.0018	0.18%
2025-01-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0074	1.0074	1.0086	1.0086	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0088	1.0088	1.0098	1.0098	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0098	1.0098	1.0103	1.0103	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2025-01-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0101	1.0101	1.0105	1.0105	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2025-01-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0101	1.0101	1.0086	1.0086	0.0015	0.15%
2024-12-31	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0073	1.0073	1.0067	1.0067	0.0006	0.06%
2024-12-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0067	1.0067	1.0079	1.0079	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%

2024-12-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0083	1.0083	1.0056	1.0056	0.0027	0.27%
2024-12-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-12-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2024-12-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0052	1.0052	1.0069	1.0069	-0.0017	-0.17%
2024-12-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2024-12-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0066	1.0066	1.0053	1.0053	0.0013	0.13%
2024-12-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2024-12-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0042	1.0042	1.0035	1.0035	0.0007	0.07%
2024-12-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0035	1.0035	1.0006	1.0006	0.0029	0.29%
2024-12-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2024-12-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2024-12-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9999	0.9999	0.9992	0.9992	0.0007	0.07%
2024-12-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9992	0.9992	0.9981	0.9981	0.0011	0.11%
2024-12-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2024-12-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9979	0.9979	0.9951	0.9951	0.0028	0.28%
2024-11-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9951	0.9951	0.9934	0.9934	0.0017	0.17%
2024-11-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9934	0.9934	0.9927	0.9927	0.0007	0.07%
2024-11-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9927	0.9927	0.9919	0.9919	0.0008	0.08%
2024-11-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9919	0.9919	0.9914	0.9914	0.0005	0.05%
2024-11-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9914	0.9914	0.9908	0.9908	0.0006	0.06%
2024-11-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9908	0.9908	0.9919	0.9919	-0.0011	-0.11%
2024-11-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9919	0.9919	0.9914	0.9914	0.0005	0.05%
2024-11-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9914	0.9914	0.9908	0.9908	0.0006	0.06%
2024-11-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9908	0.9908	0.9896	0.9896	0.0012	0.12%
2024-11-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9896	0.9896	0.9908	0.9908	-0.0012	-0.12%
2024-11-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9908	0.9908	0.9912	0.9912	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9912	0.9912	0.9914	0.9914	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914	0.0000	0.00%
2024-11-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9914	0.9914	0.9910	0.9910	0.0004	0.04%
2024-11-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9910	0.9910	0.9904	0.9904	0.0006	0.06%
2024-11-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9904	0.9904	0.9902	0.9902	0.0002	0.02%
2024-11-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9902	0.9902	0.9889	0.9889	0.0013	0.13%
2024-11-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9889	0.9889	0.9888	0.9888	0.0001	0.01%
2024-11-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9888	0.9888	0.9871	0.9871	0.0017	0.17%
2024-11-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9871	0.9871	0.9856	0.9856	0.0015	0.15%
2024-11-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9856	0.9856	0.9857	0.9857	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9857	0.9857	0.9838	0.9838	0.0019	0.19%
2024-10-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9838	0.9838	0.9836	0.9836	0.0002	0.02%
2024-10-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9836	0.9836	0.9843	0.9843	-0.0007	-0.07%
2024-10-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9843	0.9843	0.9838	0.9838	0.0005	0.05%
2024-10-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9838	0.9838	0.9820	0.9820	0.0018	0.18%
2024-10-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9820	0.9820	0.9835	0.9835	-0.0015	-0.15%
2024-10-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9835	0.9835	0.9843	0.9843	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9843	0.9843	0.9866	0.9866	-0.0023	-0.23%
2024-10-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9866	0.9866	0.9850	0.9850	0.0016	0.16%
2024-10-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9850	0.9850	0.9830	0.9830	0.0020	0.20%
2024-10-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9830	0.9830	0.9814	0.9814	0.0016	0.16%
2024-10-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9814	0.9814	0.9807	0.9807	0.0007	0.07%
2024-10-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9807	0.9807	0.9809	0.9809	-0.0002	-0.02%
2024-10-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9809	0.9809	0.9771	0.9771	0.0038	0.39%
2024-10-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9771	0.9771	0.9799	0.9799	-0.0028	-0.29%
2024-10-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9799	0.9799	0.9787	0.9787	0.0012	0.12%
2024-10-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9787	0.9787	0.9864	0.9864	-0.0077	-0.78%
2024-10-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9864	0.9864	0.9795	0.9795	0.0069	0.70%
2024-09-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9795	0.9795	0.9750	0.9750	0.0045	0.46%
2024-09-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9750	0.9750	0.9768	0.9768	-0.0018	-0.18%
2024-09-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9768	0.9768	0.9741	0.9741	0.0027	0.28%
2024-09-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9741	0.9741	0.9717	0.9717	0.0024	0.25%
2024-09-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9717	0.9717	0.9687	0.9687	0.0030	0.31%
2024-09-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9687	0.9687	0.9681	0.9681	0.0006	0.06%
2024-09-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9681	0.9681	0.9689	0.9689	-0.0008	-0.08%
2024-09-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9689	0.9689	0.9678	0.9678	0.0011	0.11%
2024-09-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9678	0.9678	0.9674	0.9674	0.0004	0.04%
2024-09-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9674	0.9674	0.9675	0.9675	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9675	0.9675	0.9675	0.9675	0.0000	0.00%
2024-09-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9675	0.9675	0.9670	0.9670	0.0005	0.05%
2024-09-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9670	0.9670	0.9669	0.9669	0.0001	0.01%
2024-09-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9669	0.9669	0.9675	0.9675	-0.0006	-0.06%
2024-09-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9675	0.9675	0.9679	0.9679	-0.0004	-0.04%
2024-09-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9679	0.9679	0.9672	0.9672	0.0007	0.07%
2024-09-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9672	0.9672	0.9670	0.9670	0.0002	0.02%
2024-09-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9670	0.9670	0.9667	0.9667	0.0003	0.03%
2024-09-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9667	0.9667	0.9675	0.9675	-0.0008	-0.08%
2024-08-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9675	0.9675	0.9659	0.9659	0.0016	0.17%
2024-08-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9659	0.9659	0.9647	0.9647	0.0012	0.12%
2024-08-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9647	0.9647	0.9641	0.9641	0.0006	0.06%
2024-08-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9641	0.9641	0.9659	0.9659	-0.0018	-0.19%
2024-08-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9659	0.9659	0.9646	0.9646	0.0013	0.13%
2024-08-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9646	0.9646	0.9646	0.9646	0.0000	0.00%
2024-08-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9646	0.9646	0.9648	0.9648	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9648	0.9648	0.9643	0.9643	0.0005	0.05%
2024-08-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9643	0.9643	0.9656	0.9656	-0.0013	-0.13%
2024-08-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9656	0.9656	0.9642	0.9642	0.0014	0.15%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安迎混合A	0.9234	0.26%
兴合安迎混合C	0.9137	0.25%
兴合安平六个月持有期债券A	0.9914	0.06%
兴合安平六个月持有期债券C	0.9848	0.06%
兴合锦安利率债A	1.8491	0.06%
兴合锦安利率债C	1.8983	0.06%
兴合先进制造混合发起式A	1.1759	-0.56%
兴合先进制造混合发起式C	1.1683	-0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%