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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

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今天最新净值 1.0181 0.0009 0.0900% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0181
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一周兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0181	1.0181	-0.0017	-0.17%
2025-02-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%
2025-02-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2025-02-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0171	1.0171	1.0181	1.0181	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%

标签云

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安迎混合A	0.9234	0.26%
兴合安迎混合C	0.9137	0.25%
兴合安平六个月持有期债券A	0.9914	0.06%
兴合安平六个月持有期债券C	0.9848	0.06%
兴合锦安利率债A	1.8491	0.06%
兴合锦安利率债C	1.8983	0.06%
兴合先进制造混合发起式A	1.1759	-0.56%
兴合先进制造混合发起式C	1.1683	-0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%