兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)
今天最新净值
1.0181
0.0009 0.0900%
2025-02-13
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5411亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：夏小文
今年以来兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询
今年以来,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-13 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0015 |
0.15% |
