兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)
今天最新净值
1.0181
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5411亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：兴合基金
- 基金经理：夏小文
近一季兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询
近一季,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
016412 |
兴合安平六个月持有债券A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0006 |
0.06% |
