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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A) - 基金主页(代码:016412)

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今天最新净值 1.0181 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0181
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.20%	0.38%	2.58%	6.03%	2.64%	-	1.43%
同类排名	153/744	28/746	192/744	177/735	177/654	554/589	0/232	-

兴合安平六个月持有债券A(016412)基金档案

基金代码	016412	基金简称	兴合安平六个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	夏小文	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安迎混合A	0.9234	0.26%
兴合安迎混合C	0.9137	0.25%
兴合安平六个月持有期债券A	0.9914	0.06%
兴合安平六个月持有期债券C	0.9848	0.06%
兴合锦安利率债A	1.8491	0.06%
兴合锦安利率债C	1.8983	0.06%
兴合先进制造混合发起式A	1.1759	-0.56%
兴合先进制造混合发起式C	1.1683	-0.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%