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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

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今天最新净值 1.0181 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0181
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5411亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：兴合基金
  • 基金经理：夏小文
近一年兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率6.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-02-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0181 1.0181 1.0143 1.0143 0.0038 0.37%
2025-02-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0143 1.0143 1.0123 1.0123 0.0020 0.20%
2025-01-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-01-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0092 1.0092 1.0074 1.0074 0.0018 0.18%
2025-01-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0074 1.0074 1.0086 1.0086 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0088 1.0088 1.0098 1.0098 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-01-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-01-02 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0101 1.0101 1.0086 1.0086 0.0015 0.15%
2024-12-31 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2024-12-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-12-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0083 1.0083 1.0056 1.0056 0.0027 0.27%
2024-12-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-12-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-12-17 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0052 1.0052 1.0069 1.0069 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2024-12-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13%
2024-12-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2024-12-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07%
2024-12-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0035 1.0035 1.0006 1.0006 0.0029 0.29%
2024-12-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-12-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2024-12-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2024-12-04 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
2024-12-03 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2024-12-02 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9979 0.9979 0.9951 0.9951 0.0028 0.28%
2024-11-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2024-11-28 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9934 0.9934 0.9927 0.9927 0.0007 0.07%
2024-11-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9927 0.9927 0.9919 0.9919 0.0008 0.08%
2024-11-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2024-11-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2024-11-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2024-11-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2024-11-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9908 0.9908 0.9896 0.9896 0.0012 0.12%
2024-11-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9896 0.9896 0.9908 0.9908 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9912 0.9912 0.9914 0.9914 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2024-11-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04%
2024-11-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9910 0.9910 0.9904 0.9904 0.0006 0.06%
2024-11-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2024-11-07 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9902 0.9902 0.9889 0.9889 0.0013 0.13%
2024-11-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9889 0.9889 0.9888 0.9888 0.0001 0.01%
2024-11-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9888 0.9888 0.9871 0.9871 0.0017 0.17%
2024-11-04 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
2024-11-01 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9856 0.9856 0.9857 0.9857 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9857 0.9857 0.9838 0.9838 0.0019 0.19%
2024-10-30 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2024-10-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9836 0.9836 0.9843 0.9843 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9843 0.9843 0.9838 0.9838 0.0005 0.05%
2024-10-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9838 0.9838 0.9820 0.9820 0.0018 0.18%
2024-10-24 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9820 0.9820 0.9835 0.9835 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9835 0.9835 0.9843 0.9843 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9843 0.9843 0.9866 0.9866 -0.0023 -0.23%
2024-10-21 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9866 0.9866 0.9850 0.9850 0.0016 0.16%
2024-10-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20%
2024-10-17 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9830 0.9830 0.9814 0.9814 0.0016 0.16%
2024-10-16 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2024-10-15 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9809 0.9809 0.9771 0.9771 0.0038 0.39%
2024-10-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2024-10-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9799 0.9799 0.9787 0.9787 0.0012 0.12%
2024-10-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9787 0.9787 0.9864 0.9864 -0.0077 -0.78%
2024-10-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9864 0.9864 0.9795 0.9795 0.0069 0.70%
2024-09-30 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9795 0.9795 0.9750 0.9750 0.0045 0.46%
2024-09-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9750 0.9750 0.9768 0.9768 -0.0018 -0.18%
2024-09-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9768 0.9768 0.9741 0.9741 0.0027 0.28%
2024-09-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9741 0.9741 0.9717 0.9717 0.0024 0.25%
2024-09-24 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9717 0.9717 0.9687 0.9687 0.0030 0.31%
2024-09-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2024-09-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9681 0.9681 0.9689 0.9689 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.11%
2024-09-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9678 0.9678 0.9674 0.9674 0.0004 0.04%
2024-09-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9674 0.9674 0.9675 0.9675 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9675 0.9675 0.9675 0.9675 0.0000 0.00%
2024-09-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9675 0.9675 0.9670 0.9670 0.0005 0.05%
2024-09-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9670 0.9670 0.9669 0.9669 0.0001 0.01%
2024-09-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9669 0.9669 0.9675 0.9675 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9675 0.9675 0.9679 0.9679 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9679 0.9679 0.9672 0.9672 0.0007 0.07%
2024-09-04 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9672 0.9672 0.9670 0.9670 0.0002 0.02%
2024-09-03 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9670 0.9670 0.9667 0.9667 0.0003 0.03%
2024-09-02 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9667 0.9667 0.9675 0.9675 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9675 0.9675 0.9659 0.9659 0.0016 0.17%
2024-08-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9659 0.9659 0.9647 0.9647 0.0012 0.12%
2024-08-28 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9647 0.9647 0.9641 0.9641 0.0006 0.06%
2024-08-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9641 0.9641 0.9659 0.9659 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9659 0.9659 0.9646 0.9646 0.0013 0.13%
2024-08-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9646 0.9646 0.9646 0.9646 0.0000 0.00%
2024-08-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9646 0.9646 0.9648 0.9648 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9648 0.9648 0.9643 0.9643 0.0005 0.05%
2024-08-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9643 0.9643 0.9656 0.9656 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9656 0.9656 0.9642 0.9642 0.0014 0.15%
2024-08-16 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9642 0.9642 0.9653 0.9653 -0.0011 -0.11%
2024-08-15 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9653 0.9653 0.9664 0.9664 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9664 0.9664 0.9657 0.9657 0.0007 0.07%
2024-08-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9657 0.9657 0.9649 0.9649 0.0008 0.08%
2024-08-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9649 0.9649 0.9681 0.9681 -0.0032 -0.33%
2024-08-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9681 0.9681 0.9695 0.9695 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9695 0.9695 0.9714 0.9714 -0.0019 -0.20%
2024-08-07 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9714 0.9714 0.9705 0.9705 0.0009 0.09%
2024-08-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9705 0.9705 0.9706 0.9706 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.0010 -0.10%
2024-08-02 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9716 0.9716 0.9724 0.9724 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9721 0.9721 0.9703 0.9703 0.0018 0.19%
2024-07-30 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9703 0.9703 0.9703 0.9703 0.0000 0.00%
2024-07-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9703 0.9703 0.9705 0.9705 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9705 0.9705 0.9691 0.9691 0.0014 0.14%
2024-07-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9691 0.9691 0.9692 0.9692 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9692 0.9692 0.9701 0.9701 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9701 0.9701 0.9709 0.9709 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9709 0.9709 0.9708 0.9708 0.0001 0.01%
2024-07-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9708 0.9708 0.9703 0.9703 0.0005 0.05%
2024-07-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9703 0.9703 0.9703 0.9703 0.0000 0.00%
2024-07-17 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9703 0.9703 0.9717 0.9717 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9717 0.9717 0.9716 0.9716 0.0001 0.01%
2024-07-15 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9716 0.9716 0.9726 0.9726 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9730 0.9730 0.9718 0.9718 0.0012 0.12%
2024-07-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9718 0.9718 0.9720 0.9720 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9720 0.9720 0.9706 0.9706 0.0014 0.14%
2024-07-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9706 0.9706 0.9721 0.9721 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9721 0.9721 0.9726 0.9726 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9726 0.9726 0.9731 0.9731 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9737 0.9737 0.9734 0.9734 0.0003 0.03%
2024-07-01 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9734 0.9734 0.9732 0.9732 0.0002 0.02%
2024-06-28 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9732 0.9732 0.9717 0.9717 0.0015 0.15%
2024-06-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9717 0.9717 0.9722 0.9722 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9722 0.9722 0.9683 0.9683 0.0039 0.40%
2024-06-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9683 0.9683 0.9682 0.9682 0.0001 0.01%
2024-06-24 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9682 0.9682 0.9725 0.9725 -0.0043 -0.44%
2024-06-21 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9725 0.9725 0.9724 0.9724 0.0001 0.01%
2024-06-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9724 0.9724 0.9760 0.9760 -0.0036 -0.37%
2024-06-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9760 0.9760 0.9772 0.9772 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9772 0.9772 0.9761 0.9761 0.0011 0.11%
2024-06-17 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9761 0.9761 0.9763 0.9763 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9763 0.9763 0.9767 0.9767 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9767 0.9767 0.9773 0.9773 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9773 0.9773 0.9761 0.9761 0.0012 0.12%
2024-06-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9761 0.9761 0.9742 0.9742 0.0019 0.20%
2024-06-07 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9742 0.9742 0.9739 0.9739 0.0003 0.03%
2024-06-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9739 0.9739 0.9763 0.9763 -0.0024 -0.25%
2024-06-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9763 0.9763 0.9768 0.9768 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9768 0.9768 0.9748 0.9748 0.0020 0.21%
2024-06-03 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9748 0.9748 0.9767 0.9767 -0.0019 -0.19%
2024-05-31 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9767 0.9767 0.9775 0.9775 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9775 0.9775 0.9774 0.9774 0.0001 0.01%
2024-05-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
2024-05-28 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9772 0.9772 0.9789 0.9789 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9789 0.9789 0.9795 0.9795 -0.0006 -0.06%
2024-05-24 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9795 0.9795 0.9798 0.9798 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9798 0.9798 0.9815 0.9815 -0.0017 -0.17%
2024-05-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2024-05-21 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9818 0.9818 0.9841 0.9841 -0.0023 -0.23%
2024-05-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9841 0.9841 0.9831 0.9831 0.0010 0.10%
2024-05-17 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9831 0.9831 0.9826 0.9826 0.0005 0.05%
2024-05-16 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9826 0.9826 0.9833 0.9833 -0.0007 -0.07%
2024-05-15 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9833 0.9833 0.9847 0.9847 -0.0014 -0.14%
2024-05-14 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9847 0.9847 0.9847 0.9847 0.0000 0.00%
2024-05-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9847 0.9847 0.9855 0.9855 -0.0008 -0.08%
2024-05-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9855 0.9855 0.9882 0.9882 -0.0027 -0.27%
2024-05-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9882 0.9882 0.9875 0.9875 0.0007 0.07%
2024-05-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9875 0.9875 0.9890 0.9890 -0.0015 -0.15%
2024-05-07 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9890 0.9890 0.9879 0.9879 0.0011 0.11%
2024-05-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9879 0.9879 0.9852 0.9852 0.0027 0.27%
2024-04-30 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2024-04-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9855 0.9855 0.9852 0.9852 0.0003 0.03%
2024-04-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9852 0.9852 0.9814 0.9814 0.0038 0.39%
2024-04-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9814 0.9814 0.9824 0.9824 -0.0010 -0.10%
2024-04-24 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9824 0.9824 0.9784 0.9784 0.0040 0.41%
2024-04-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9784 0.9784 0.9780 0.9780 0.0004 0.04%
2024-04-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9780 0.9780 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.10%
2024-04-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9790 0.9790 0.9809 0.9809 -0.0019 -0.19%
2024-04-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9809 0.9809 0.9817 0.9817 -0.0008 -0.08%
2024-04-17 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9817 0.9817 0.9775 0.9775 0.0042 0.43%
2024-04-16 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9775 0.9775 0.9793 0.9793 -0.0018 -0.18%
2024-04-15 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9793 0.9793 0.9812 0.9812 -0.0019 -0.19%
2024-04-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9812 0.9812 0.9805 0.9805 0.0007 0.07%
2024-04-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9805 0.9805 0.9813 0.9813 -0.0008 -0.08%
2024-04-10 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9813 0.9813 0.9824 0.9824 -0.0011 -0.11%
2024-04-09 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9824 0.9824 0.9821 0.9821 0.0003 0.03%
2024-04-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2024-04-03 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10%
2024-04-02 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9810 0.9810 0.9805 0.9805 0.0005 0.05%
2024-04-01 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
2024-03-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9819 0.9819 0.9816 0.9816 0.0003 0.03%
2024-03-28 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9816 0.9816 0.9810 0.9810 0.0006 0.06%
2024-03-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9810 0.9810 0.9795 0.9795 0.0015 0.15%
2024-03-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9795 0.9795 0.9801 0.9801 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2024-03-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9810 0.9810 0.9827 0.9827 -0.0017 -0.17%
2024-03-21 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9827 0.9827 0.9835 0.9835 -0.0008 -0.08%
2024-03-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9835 0.9835 0.9821 0.9821 0.0014 0.14%
2024-03-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9821 0.9821 0.9806 0.9806 0.0015 0.15%
2024-03-18 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9806 0.9806 0.9798 0.9798 0.0008 0.08%
2024-03-15 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%
2024-03-14 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9784 0.9784 0.9798 0.9798 -0.0014 -0.14%
2024-03-13 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9798 0.9798 0.9788 0.9788 0.0010 0.10%
2024-03-12 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9788 0.9788 0.9796 0.9796 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9796 0.9796 0.9791 0.9791 0.0005 0.05%
2024-03-08 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2024-03-07 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9781 0.9781 0.9797 0.9797 -0.0016 -0.16%
2024-03-06 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9797 0.9797 0.9784 0.9784 0.0013 0.13%
2024-03-05 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9784 0.9784 0.9791 0.9791 -0.0007 -0.07%
2024-03-04 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9791 0.9791 0.9783 0.9783 0.0008 0.08%
2024-03-01 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9783 0.9783 0.9788 0.9788 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9788 0.9788 0.9752 0.9752 0.0036 0.37%
2024-02-28 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9752 0.9752 0.9810 0.9810 -0.0058 -0.59%
2024-02-27 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9810 0.9810 0.9789 0.9789 0.0021 0.21%
2024-02-26 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9789 0.9789 0.9772 0.9772 0.0017 0.17%
2024-02-23 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
2024-02-22 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9760 0.9760 0.9747 0.9747 0.0013 0.13%
2024-02-21 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9747 0.9747 0.9724 0.9724 0.0023 0.24%
2024-02-20 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9724 0.9724 0.9701 0.9701 0.0023 0.24%
2024-02-19 016412 兴合安平六个月持有债券A 0.9701 0.9701 0.9662 0.9662 0.0039 0.40%
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兴合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴合安迎混合A 0.9234 0.26%
兴合安迎混合C 0.9137 0.25%
兴合安平六个月持有期债券A 0.9914 0.06%
兴合安平六个月持有期债券C 0.9848 0.06%
兴合锦安利率债A 1.8491 0.06%
兴合锦安利率债C 1.8983 0.06%
兴合先进制造混合发起式A 1.1759 -0.56%
兴合先进制造混合发起式C 1.1683 -0.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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