易米中证科创创业50指数增强发起C基金净值查询(016393)
今天最新净值
0.9373
0.0154 1.6700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9123
-0.0011 -0.1206%
- 累计净值：0.9373
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4767亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺文奇 王磊
今年以来易米中证科创创业50指数增强发起C基金净值查询
今年以来,易米中证科创创业50指数增强发起C(016393)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0154 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.9219 |
0.9219 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0232 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0247 |
-2.69% |
| 2025-01-22 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0290 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0111 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0049 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0159 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
016393 |
易米中证科创创业50指数增强发起C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0292 |
-3.16% |
