易米中证科创创业50指数增强发起A基金净值查询(016392)
今天最新净值
0.9452
0.0156 1.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9192
-0.0011 -0.1206%
- 累计净值：0.9452
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4734亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：贺文奇 王磊
今年以来易米中证科创创业50指数增强发起A基金净值查询
今年以来,易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0073 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0156 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0234 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0248 |
-2.67% |
| 2025-01-22 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9178 |
0.9178 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0292 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.8889 |
0.8889 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0021 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9073 |
0.9073 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0160 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.8910 |
0.8910 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
016392 |
易米中证科创创业50指数增强发起A |
0.9031 |
0.9031 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0293 |
-3.14% |
